Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, la estadística de rendimiento
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 10 |
06/03/2020 |
|
|
1.1213 |
-0.08% |
0.00 |
3.88% |
| 2020 / 9 |
28/02/2020 |
|
|
1.1222 |
-0.22% |
0.11% |
4.00% |
| 2020 / 8 |
21/02/2020 |
|
|
1.1247 |
0.24% |
0.25% |
4.37% |
| 2020 / 7 |
14/02/2020 |
|
|
1.1220 |
0.06% |
0.10% |
4.02% |
| 2020 / 6 |
07/02/2020 |
|
|
1.1213 |
0.03% |
0.05% |
3.90% |
| 2020 / 5 |
31/01/2020 |
|
|
1.1210 |
-0.08% |
0.08% |
4.21% |
| 2020 / 4 |
24/01/2020 |
|
|
1.1219 |
0.09% |
0.11% |
4.52% |
| 2020 / 3 |
17/01/2020 |
|
|
1.1209 |
0.02% |
0.13% |
4.75% |
| 2020 / 2 |
10/01/2020 |
|
|
1.1207 |
0.05% |
0.29% |
5.06% |
| 2020 / 1 |
03/01/2020 |
|
|
1.1201 |
-0.05% |
0.29% |
5.08% |
| 2019 / 53 |
31/12/2019 |
|
|
1.1191 |
-0.14% |
0.20% |
4.91% |
| 2019 / 52 |
27/12/2019 |
|
|
1.1207 |
0.12% |
0.50% |
5.03% |
| 2019 / 51 |
20/12/2019 |
|
|
1.1194 |
0.17% |
0.58% |
4.77% |
| 2019 / 50 |
13/12/2019 |
|
|
1.1175 |
0.05% |
0.29% |
4.62% |
| 2019 / 49 |
06/12/2019 |
|
|
1.1169 |
0.16% |
0.40% |
4.56% |
| 2019 / 48 |
29/11/2019 |
|
|
1.1151 |
0.19% |
0.32% |
4.21% |
| 2019 / 47 |
22/11/2019 |
|
|
1.1130 |
-0.12% |
0.24% |
3.96% |
| 2019 / 46 |
15/11/2019 |
|
|
1.1143 |
0.17% |
0.47% |
3.96% |
| 2019 / 45 |
08/11/2019 |
|
|
1.1124 |
0.08% |
0.20% |
3.72% |
| 2019 / 44 |
01/11/2019 |
|
|
1.1115 |
0.11% |
0.17% |
4.09% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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