Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, la estadística de rendimiento
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
|
|
1.1028 |
-0.03% |
0.43% |
0.04% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
|
|
1.1031 |
0.24% |
0.53% |
0.41% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
|
|
1.1005 |
-0.05% |
0.82% |
0.28% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
|
|
1.1010 |
0.26% |
1.23% |
0.50% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
|
|
1.0981 |
0.07% |
1.77% |
0.51% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
|
|
1.0973 |
0.52% |
2.31% |
0.48% |
| 2020 / 24 |
12/06/2020 |
|
|
1.0916 |
0.37% |
1.98% |
0.18% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
|
|
1.0876 |
0.80% |
2.33% |
-0.12% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
|
|
1.0790 |
0.61% |
1.67% |
-0.98% |
| 2020 / 21 |
22/05/2020 |
|
|
1.0725 |
0.20% |
1.13% |
-1.33% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
|
|
1.0704 |
0.72% |
0.71% |
-1.42% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
|
|
1.0628 |
0.14% |
0.40% |
-1.96% |
| 2020 / 18 |
30/04/2020 |
|
|
1.0613 |
0.08% |
-0.13% |
-2.27% |
| 2020 / 17 |
24/04/2020 |
|
|
1.0605 |
-0.23% |
-0.13% |
-2.29% |
| 2020 / 16 |
17/04/2020 |
|
|
1.0629 |
0.41% |
-0.47% |
-2.00% |
| 2020 / 15 |
09/04/2020 |
|
|
1.0586 |
-0.39% |
-3.92% |
-2.26% |
| 2020 / 14 |
03/04/2020 |
|
|
1.0627 |
0.08% |
-5.23% |
-1.92% |
| 2020 / 13 |
27/03/2020 |
|
|
1.0619 |
-0.56% |
-5.37% |
-1.88% |
| 2020 / 12 |
20/03/2020 |
|
|
1.0679 |
-3.08% |
-5.05% |
-1.35% |
| 2020 / 11 |
13/03/2020 |
|
|
1.1018 |
-1.74% |
-1.80% |
1.91% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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