Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, la estadística de rendimiento
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 50 |
11/12/2020 |
|
|
1.1253 |
0.07% |
0.54% |
0.70% |
| 2020 / 49 |
04/12/2020 |
|
|
1.1245 |
0.17% |
0.78% |
0.68% |
| 2020 / 48 |
27/11/2020 |
|
|
1.1226 |
0.14% |
0.55% |
0.67% |
| 2020 / 47 |
20/11/2020 |
|
|
1.1210 |
0.15% |
0.10% |
0.72% |
| 2020 / 46 |
13/11/2020 |
|
|
1.1193 |
0.31% |
0.07% |
0.45% |
| 2020 / 45 |
06/11/2020 |
|
|
1.1158 |
-0.06% |
-0.28% |
0.31% |
| 2020 / 44 |
30/10/2020 |
|
|
1.1165 |
-0.30% |
0.04% |
0.45% |
| 2020 / 43 |
23/10/2020 |
|
|
1.1199 |
0.13% |
0.59% |
0.86% |
| 2020 / 42 |
16/10/2020 |
|
|
1.1185 |
-0.04% |
0.31% |
0.85% |
| 2020 / 41 |
09/10/2020 |
|
|
1.1189 |
0.26% |
0.43% |
0.78% |
| 2020 / 40 |
02/10/2020 |
|
|
1.1160 |
0.24% |
0.35% |
0.58% |
| 2020 / 39 |
25/09/2020 |
|
|
1.1133 |
-0.15% |
0.21% |
0.40% |
| 2020 / 38 |
18/09/2020 |
|
|
1.1150 |
0.08% |
0.72% |
0.59% |
| 2020 / 37 |
11/09/2020 |
|
|
1.1141 |
0.18% |
0.68% |
0.56% |
| 2020 / 36 |
04/09/2020 |
|
|
1.1121 |
0.10% |
0.63% |
0.47% |
| 2020 / 35 |
28/08/2020 |
|
|
1.1110 |
0.36% |
0.83% |
0.55% |
| 2020 / 34 |
21/08/2020 |
|
|
1.1070 |
0.04% |
0.38% |
0.19% |
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
|
|
1.1066 |
0.14% |
0.32% |
0.22% |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
|
|
1.1051 |
0.30% |
0.42% |
-0.05% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
|
|
1.1018 |
-0.09% |
0.07% |
-0.31% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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