Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, la estadística de rendimiento
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 38 |
17/09/2021 |
|
|
1.1575 |
0.02% |
0.08% |
3.81% |
| 2021 / 37 |
10/09/2021 |
|
|
1.1573 |
-0.17% |
0.11% |
3.88% |
| 2021 / 36 |
03/09/2021 |
|
|
1.1593 |
0.07% |
0.33% |
4.24% |
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
1.1585 |
0.16% |
0.28% |
4.28% |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
1.1566 |
0.05% |
0.05% |
4.48% |
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
1.1560 |
0.04% |
0.18% |
4.46% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
1.1555 |
0.02% |
-0.04% |
4.56% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
1.1553 |
-0.06% |
0.09% |
4.86% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
1.1560 |
0.18% |
0.23% |
4.82% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
1.1539 |
-0.18% |
0.19% |
4.61% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
1.1560 |
0.15% |
0.29% |
5.04% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
1.1543 |
0.09% |
0.23% |
4.84% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
1.1533 |
0.14% |
0.34% |
5.03% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
1.1517 |
-0.08% |
0.33% |
4.96% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
1.1526 |
0.09% |
0.36% |
5.59% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
1.1516 |
0.19% |
0.20% |
5.88% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
1.1494 |
0.13% |
-0.05% |
6.52% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
1.1479 |
-0.05% |
-0.05% |
7.03% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
1.1485 |
-0.07% |
-0.05% |
7.30% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
1.1493 |
-0.06% |
0.17% |
8.14% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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