Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, la estadística de rendimiento
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 46 |
11/11/2022 |
|
|
1.1808 |
0.30% |
0.69% |
1.46% |
| 2022 / 45 |
04/11/2022 |
|
|
1.1773 |
0.32% |
0.50% |
1.03% |
| 2022 / 44 |
27/10/2022 |
|
|
1.1736 |
0.05% |
0.21% |
0.57% |
| 2022 / 43 |
21/10/2022 |
|
|
1.1730 |
0.03% |
-0.29% |
0.58% |
| 2022 / 42 |
14/10/2022 |
|
|
1.1727 |
0.11% |
0.04% |
0.69% |
| 2022 / 41 |
07/10/2022 |
|
|
1.1714 |
0.03% |
-0.03% |
0.89% |
| 2022 / 40 |
30/09/2022 |
|
|
1.1711 |
-0.45% |
0.14% |
1.07% |
| 2022 / 39 |
23/09/2022 |
|
|
1.1764 |
0.36% |
0.47% |
1.55% |
| 2022 / 38 |
16/09/2022 |
|
|
1.1722 |
0.04% |
0.34% |
1.27% |
| 2022 / 37 |
09/09/2022 |
|
|
1.1717 |
0.19% |
0.55% |
1.24% |
| 2022 / 36 |
02/09/2022 |
|
|
1.1695 |
-0.12% |
0.64% |
0.88% |
| 2022 / 35 |
26/08/2022 |
|
|
1.1709 |
0.23% |
0.92% |
1.07% |
| 2022 / 34 |
19/08/2022 |
|
|
1.1682 |
0.25% |
1.07% |
1.00% |
| 2022 / 33 |
12/08/2022 |
|
|
1.1653 |
0.28% |
1.01% |
0.80% |
| 2022 / 32 |
05/08/2022 |
|
|
1.1621 |
0.16% |
0.81% |
0.57% |
| 2022 / 31 |
29/07/2022 |
|
|
1.1602 |
0.38% |
0.62% |
0.42% |
| 2022 / 30 |
22/07/2022 |
|
|
1.1558 |
0.19% |
0.25% |
-0.02% |
| 2022 / 29 |
15/07/2022 |
|
|
1.1536 |
0.07% |
0.05% |
-0.03% |
| 2022 / 28 |
08/07/2022 |
|
|
1.1528 |
-0.03% |
-0.64% |
-0.28% |
| 2022 / 27 |
01/07/2022 |
|
|
1.1531 |
0.02% |
-0.52% |
-0.10% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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