Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, la estadística de rendimiento
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 6 |
04/02/2022 |
|
|
1.1618 |
0.02% |
0.20% |
1.97% |
| 2022 / 5 |
28/01/2022 |
|
|
1.1616 |
0.03% |
0.07% |
2.02% |
| 2022 / 4 |
21/01/2022 |
|
|
1.1612 |
-0.01% |
-0.09% |
1.96% |
| 2022 / 3 |
14/01/2022 |
|
|
1.1613 |
0.16% |
-0.09% |
2.18% |
| 2022 / 2 |
07/01/2022 |
|
|
1.1595 |
-0.11% |
-0.42% |
2.38% |
| 2021 / 53 |
31/12/2021 |
|
|
1.1608 |
-0.13% |
-0.16% |
2.79% |
| 2021 / 52 |
23/12/2021 |
|
|
1.1623 |
-0.01% |
-0.06% |
2.85% |
| 2021 / 51 |
17/12/2021 |
|
|
1.1624 |
-0.17% |
-0.11% |
3.10% |
| 2021 / 50 |
10/12/2021 |
|
|
1.1644 |
0.15% |
0.05% |
3.47% |
| 2021 / 49 |
03/12/2021 |
|
|
1.1627 |
-0.03% |
-0.22% |
3.40% |
| 2021 / 48 |
26/11/2021 |
|
|
1.1630 |
-0.06% |
-0.34% |
3.60% |
| 2021 / 47 |
19/11/2021 |
|
|
1.1637 |
-0.01% |
-0.21% |
3.81% |
| 2021 / 46 |
12/11/2021 |
|
|
1.1638 |
-0.13% |
-0.08% |
3.98% |
| 2021 / 45 |
05/11/2021 |
|
|
1.1653 |
-0.15% |
0.36% |
4.44% |
| 2021 / 44 |
29/10/2021 |
|
|
1.1670 |
0.07% |
0.72% |
4.52% |
| 2021 / 43 |
22/10/2021 |
|
|
1.1662 |
0.13% |
0.66% |
4.13% |
| 2021 / 42 |
15/10/2021 |
|
|
1.1647 |
0.31% |
0.62% |
4.13% |
| 2021 / 41 |
08/10/2021 |
|
|
1.1611 |
0.21% |
0.33% |
3.77% |
| 2021 / 40 |
01/10/2021 |
|
|
1.1587 |
0.02% |
-0.05% |
3.83% |
| 2021 / 39 |
24/09/2021 |
|
|
1.1585 |
0.09% |
0.00 |
4.06% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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