Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, la estadística de rendimiento
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008473873, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 26 |
24/06/2022 |
|
|
1.1529 |
-0.01% |
-0.46% |
-0.03% |
| 2022 / 25 |
17/06/2022 |
|
|
1.1530 |
-0.62% |
-0.35% |
0.11% |
| 2022 / 24 |
10/06/2022 |
|
|
1.1602 |
0.09% |
0.23% |
0.66% |
| 2022 / 23 |
03/06/2022 |
|
|
1.1591 |
0.08% |
-0.21% |
0.65% |
| 2022 / 22 |
27/05/2022 |
|
|
1.1582 |
0.10% |
-0.40% |
0.77% |
| 2022 / 21 |
20/05/2022 |
|
|
1.1571 |
-0.03% |
-0.74% |
0.80% |
| 2022 / 20 |
13/05/2022 |
|
|
1.1575 |
-0.34% |
-0.59% |
0.78% |
| 2022 / 19 |
06/05/2022 |
|
|
1.1615 |
-0.12% |
0.00 |
1.06% |
| 2022 / 18 |
29/04/2022 |
|
|
1.1629 |
-0.24% |
0.22% |
1.12% |
| 2022 / 17 |
22/04/2022 |
|
|
1.1657 |
0.11% |
0.51% |
1.50% |
| 2022 / 16 |
14/04/2022 |
|
|
1.1644 |
0.25% |
0.34% |
1.33% |
| 2022 / 15 |
08/04/2022 |
|
|
1.1615 |
0.09% |
0.22% |
1.24% |
| 2022 / 14 |
01/04/2022 |
|
|
1.1604 |
0.05% |
-0.30% |
1.20% |
| 2022 / 13 |
25/03/2022 |
|
|
1.1598 |
-0.06% |
0.16% |
1.32% |
| 2022 / 12 |
18/03/2022 |
|
|
1.1605 |
0.14% |
-0.15% |
1.50% |
| 2022 / 11 |
11/03/2022 |
|
|
1.1589 |
-0.43% |
-0.34% |
1.26% |
| 2022 / 10 |
04/03/2022 |
|
|
1.1639 |
0.51% |
0.18% |
1.69% |
| 2022 / 9 |
25/02/2022 |
|
|
1.1580 |
-0.36% |
-0.31% |
1.44% |
| 2022 / 8 |
18/02/2022 |
|
|
1.1622 |
-0.06% |
0.09% |
1.81% |
| 2022 / 7 |
11/02/2022 |
|
|
1.1629 |
0.09% |
0.14% |
2.00% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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