Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
1.2786 |
0.96% |
1.65% |
5.67% |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
1.2664 |
0.06% |
0.54% |
4.70% |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
1.2657 |
0.16% |
0.63% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
1.2637 |
0.46% |
0.57% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
1.2579 |
-0.13% |
0.14% |
5.04% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
1.2596 |
0.14% |
0.46% |
5.32% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
1.2578 |
0.10% |
0.67% |
5.48% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
1.2566 |
0.03% |
0.29% |
5.88% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
1.2562 |
0.19% |
0.29% |
5.48% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
1.2538 |
0.35% |
0.21% |
5.46% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
1.2494 |
-0.29% |
-0.01% |
5.43% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
1.2530 |
0.03% |
0.42% |
5.74% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
1.2526 |
0.11% |
0.28% |
5.50% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
1.2512 |
0.14% |
0.08% |
5.71% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
1.2495 |
0.14% |
0.00 |
5.90% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
1.2478 |
-0.10% |
0.09% |
6.05% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
1.2491 |
-0.09% |
0.05% |
6.36% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
1.2502 |
0.06% |
0.03% |
6.51% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
1.2495 |
0.22% |
0.10% |
6.53% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
1.2467 |
-0.14% |
0.02% |
6.34% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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