Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
1.2485 |
-0.10% |
0.40% |
6.60% |
| 2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
1.2498 |
0.13% |
0.55% |
7.15% |
| 2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
1.2482 |
0.14% |
0.47% |
7.71% |
| 2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
1.2465 |
0.24% |
0.55% |
7.67% |
| 2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
1.2435 |
0.04% |
0.36% |
7.82% |
| 2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
1.2430 |
0.06% |
0.26% |
7.16% |
| 2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
1.2423 |
0.21% |
0.27% |
6.59% |
| 2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
1.2397 |
0.05% |
0.21% |
6.67% |
| 2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
1.2391 |
-0.06% |
0.12% |
6.86% |
| 2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
1.2398 |
0.07% |
0.26% |
7.08% |
| 2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
1.2389 |
0.15% |
0.52% |
7.17% |
| 2023 / 52 |
29/12/2023 |
|
|
1.2371 |
-0.04% |
0.71% |
8.72% |
| 2023 / 51 |
22/12/2023 |
|
|
1.2376 |
0.08% |
1.04% |
8.70% |
| 2023 / 50 |
15/12/2023 |
|
|
1.2366 |
0.33% |
- |
9.00% |
| 2023 / 49 |
08/12/2023 |
|
|
1.2325 |
0.33% |
- |
8.02% |
| 2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
1.2284 |
0.29% |
- |
8.54% |
| 2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
1.2249 |
- |
- |
9.78% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
1.2177 |
0.09% |
0.49% |
11.00% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
1.2166 |
- |
0.60% |
9.79% |
| 2023 / 36 |
05/09/2023 |
|
|
1.2133 |
0.12% |
0.27% |
8.98% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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