Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 45 |
04/11/2022 |
|
|
1.0820 |
-0.27% |
-1.35% |
-6.41% |
| 2022 / 44 |
27/10/2022 |
|
|
1.0849 |
1.73% |
-1.10% |
-6.94% |
| 2022 / 43 |
21/10/2022 |
|
|
1.0665 |
-1.94% |
-3.75% |
-8.76% |
| 2022 / 42 |
14/10/2022 |
|
|
1.0876 |
-0.84% |
-2.19% |
-7.36% |
| 2022 / 41 |
07/10/2022 |
|
|
1.0968 |
-0.02% |
-1.48% |
-7.07% |
| 2022 / 40 |
30/09/2022 |
|
|
1.0970 |
-1.00% |
-1.12% |
-7.75% |
| 2022 / 39 |
23/09/2022 |
|
|
1.1081 |
-0.35% |
0.25% |
-7.05% |
| 2022 / 38 |
16/09/2022 |
|
|
1.1120 |
-0.12% |
0.18% |
-6.72% |
| 2022 / 37 |
09/09/2022 |
|
|
1.1133 |
0.35% |
-0.60% |
-6.74% |
| 2022 / 36 |
02/09/2022 |
|
|
1.1094 |
0.37% |
-0.45% |
-7.02% |
| 2022 / 35 |
26/08/2022 |
|
|
1.1053 |
-0.42% |
-0.65% |
-7.74% |
| 2022 / 34 |
19/08/2022 |
|
|
1.1100 |
-0.89% |
0.13% |
-7.48% |
| 2022 / 33 |
12/08/2022 |
|
|
1.1200 |
0.50% |
2.85% |
-6.42% |
| 2022 / 32 |
05/08/2022 |
|
|
1.1144 |
0.17% |
2.21% |
-6.86% |
| 2022 / 31 |
29/07/2022 |
|
|
1.1125 |
0.35% |
1.92% |
-7.14% |
| 2022 / 30 |
22/07/2022 |
|
|
1.1086 |
1.80% |
2.35% |
-7.49% |
| 2022 / 29 |
15/07/2022 |
|
|
1.0890 |
-0.12% |
1.94% |
-8.94% |
| 2022 / 28 |
08/07/2022 |
|
|
1.0903 |
-0.11% |
0.40% |
-8.72% |
| 2022 / 27 |
01/07/2022 |
|
|
1.0915 |
0.78% |
-0.14% |
-8.58% |
| 2022 / 26 |
24/06/2022 |
|
|
1.0831 |
1.39% |
-1.13% |
-9.07% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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