Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 12 |
24/03/2023 |
|
|
1.1724 |
0.10% |
1.27% |
6.38% |
| 2023 / 11 |
17/03/2023 |
|
|
1.1712 |
0.41% |
1.55% |
5.15% |
| 2023 / 10 |
10/03/2023 |
|
|
1.1664 |
0.66% |
0.55% |
5.14% |
| 2023 / 9 |
03/03/2023 |
|
|
1.1588 |
0.10% |
-0.57% |
3.22% |
| 2023 / 8 |
24/02/2023 |
|
|
1.1577 |
0.38% |
-0.39% |
1.99% |
| 2023 / 7 |
17/02/2023 |
|
|
1.1533 |
-0.58% |
-0.54% |
0.97% |
| 2023 / 6 |
10/02/2023 |
|
|
1.1600 |
-0.47% |
0.19% |
1.69% |
| 2023 / 5 |
03/02/2023 |
|
|
1.1655 |
0.28% |
0.82% |
2.01% |
| 2023 / 4 |
27/01/2023 |
|
|
1.1622 |
0.22% |
2.14% |
1.94% |
| 2023 / 3 |
20/01/2023 |
|
|
1.1596 |
0.16% |
1.85% |
1.28% |
| 2023 / 2 |
13/01/2023 |
|
|
1.1578 |
0.16% |
2.05% |
1.38% |
| 2023 / 1 |
06/01/2023 |
|
|
1.1560 |
1.59% |
1.31% |
1.79% |
| 2022 / 53 |
31/12/2022 |
|
|
1.1379 |
-0.05% |
0.55% |
0.08% |
| 2022 / 52 |
23/12/2022 |
|
|
1.1385 |
0.35% |
2.03% |
-0.05% |
| 2022 / 51 |
16/12/2022 |
|
|
1.1345 |
-0.57% |
2.08% |
-1.12% |
| 2022 / 50 |
09/12/2022 |
|
|
1.1410 |
0.82% |
2.79% |
-0.62% |
| 2022 / 49 |
02/12/2022 |
|
|
1.1317 |
1.42% |
4.59% |
-1.20% |
| 2022 / 48 |
25/11/2022 |
|
|
1.1158 |
0.40% |
2.85% |
-2.92% |
| 2022 / 47 |
18/11/2022 |
|
|
1.1114 |
0.13% |
4.21% |
-3.25% |
| 2022 / 46 |
11/11/2022 |
|
|
1.1100 |
2.59% |
2.06% |
-3.41% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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