Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
1.2118 |
0.21% |
0.15% |
9.23% |
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
1.2093 |
- |
-0.02% |
9.41% |
| 2023 / 32 |
07/08/2023 |
|
|
1.2107 |
0.06% |
1.09% |
8.10% |
| 2023 / 31 |
04/08/2023 |
|
|
1.2100 |
0.04% |
1.04% |
8.58% |
| 2023 / 30 |
28/07/2023 |
|
|
1.2095 |
- |
1.13% |
8.72% |
| 2023 / 27 |
03/07/2023 |
|
|
1.1976 |
0.13% |
0.73% |
9.84% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
1.1960 |
0.30% |
0.60% |
9.57% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
1.1924 |
0.47% |
0.62% |
10.09% |
| 2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
1.1868 |
-0.34% |
0.15% |
11.09% |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
1.1909 |
0.17% |
0.30% |
9.66% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
1.1889 |
0.32% |
0.45% |
8.77% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
1.1851 |
0.01% |
0.44% |
8.18% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
|
|
1.1850 |
-0.19% |
0.71% |
8.10% |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
|
|
1.1873 |
0.31% |
1.10% |
8.99% |
| 2023 / 18 |
05/05/2023 |
|
|
1.1836 |
0.31% |
0.83% |
9.24% |
| 2023 / 17 |
28/04/2023 |
|
|
1.1799 |
0.28% |
0.60% |
8.51% |
| 2023 / 16 |
21/04/2023 |
|
|
1.1766 |
0.19% |
0.36% |
8.25% |
| 2023 / 15 |
14/04/2023 |
|
|
1.1744 |
0.05% |
0.27% |
7.54% |
| 2023 / 14 |
06/04/2023 |
|
|
1.1738 |
0.08% |
0.63% |
7.86% |
| 2023 / 13 |
31/03/2023 |
|
|
1.1729 |
0.04% |
1.22% |
6.38% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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