Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 37 |
10/09/2021 |
|
|
1.1938 |
0.06% |
-0.26% |
-0.43% |
| 2021 / 36 |
03/09/2021 |
|
|
1.1931 |
-0.41% |
-0.28% |
-0.43% |
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
1.1980 |
-0.15% |
0.00 |
0.08% |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
1.1998 |
0.24% |
0.12% |
0.08% |
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
1.1969 |
0.03% |
0.08% |
-0.21% |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
1.1965 |
-0.13% |
0.18% |
-0.28% |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
1.1980 |
-0.03% |
0.34% |
-0.17% |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
1.1984 |
0.21% |
0.60% |
0.07% |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
1.1959 |
0.13% |
0.20% |
-0.18% |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
1.1944 |
0.03% |
-0.15% |
-0.26% |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
1.1940 |
0.24% |
-0.05% |
-0.28% |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
1.1912 |
-0.19% |
-0.27% |
-0.66% |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
1.1935 |
-0.23% |
-0.20% |
-0.33% |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
1.1962 |
0.13% |
0.12% |
-0.11% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
1.1946 |
0.02% |
-0.76% |
-0.10% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
1.1944 |
-0.13% |
-0.80% |
-0.44% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
1.1959 |
0.09% |
-0.83% |
0.48% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
1.1948 |
-0.74% |
-1.04% |
0.23% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
1.2037 |
-0.02% |
-0.18% |
1.45% |
| 2021 / 18 |
30/04/2021 |
|
|
1.2040 |
-0.16% |
-0.07% |
1.32% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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