Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 32 |
07/08/2015 |
|
|
1.0702 |
-0.57% |
0.04% |
1.05% |
| 2015 / 31 |
31/07/2015 |
|
|
1.0763 |
-0.30% |
1.39% |
1.68% |
| 2015 / 30 |
24/07/2015 |
|
|
1.0795 |
0.07% |
1.97% |
1.28% |
| 2015 / 29 |
17/07/2015 |
|
|
1.0787 |
0.83% |
2.09% |
1.71% |
| 2015 / 28 |
10/07/2015 |
|
|
1.0698 |
0.78% |
0.95% |
0.96% |
| 2015 / 27 |
03/07/2015 |
|
|
1.0615 |
0.27% |
-0.04% |
0.18% |
| 2015 / 26 |
26/06/2015 |
|
|
1.0586 |
0.19% |
-1.48% |
0.10% |
| 2015 / 25 |
19/06/2015 |
|
|
1.0566 |
-0.29% |
-2.30% |
0.74% |
| 2015 / 24 |
12/06/2015 |
|
|
1.0597 |
-0.21% |
-1.86% |
0.42% |
| 2015 / 23 |
05/06/2015 |
|
|
1.0619 |
-1.17% |
-1.87% |
0.76% |
| 2015 / 22 |
29/05/2015 |
|
|
1.0745 |
-0.65% |
-1.35% |
2.91% |
| 2015 / 21 |
22/05/2015 |
|
|
1.0815 |
0.16% |
-1.45% |
3.65% |
| 2015 / 20 |
15/05/2015 |
|
|
1.0798 |
-0.21% |
-2.22% |
3.93% |
| 2015 / 19 |
07/05/2015 |
|
|
1.0821 |
-0.65% |
-1.96% |
4.59% |
| 2015 / 18 |
30/04/2015 |
|
|
1.0892 |
-0.75% |
-1.24% |
6.00% |
| 2015 / 17 |
24/04/2015 |
|
|
1.0974 |
-0.62% |
-0.49% |
7.37% |
| 2015 / 16 |
17/04/2015 |
|
|
1.1043 |
0.05% |
0.00 |
8.18% |
| 2015 / 15 |
10/04/2015 |
|
|
1.1037 |
0.07% |
0.62% |
7.71% |
| 2015 / 14 |
03/04/2015 |
|
|
1.1029 |
0.01% |
0.46% |
7.96% |
| 2015 / 13 |
27/03/2015 |
|
|
1.1028 |
-0.14% |
-0.14% |
8.49% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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