Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 40 |
30/09/2016 |
|
|
1.0926 |
-0.25% |
-0.58% |
0.13% |
| 2016 / 39 |
23/09/2016 |
|
|
1.0953 |
0.43% |
-1.05% |
1.36% |
| 2016 / 38 |
16/09/2016 |
|
|
1.0906 |
-0.10% |
-1.43% |
1.15% |
| 2016 / 37 |
09/09/2016 |
|
|
1.0917 |
-0.66% |
-1.47% |
1.75% |
| 2016 / 36 |
02/09/2016 |
|
|
1.0990 |
-0.71% |
-0.08% |
2.07% |
| 2016 / 35 |
26/08/2016 |
|
|
1.1069 |
0.05% |
0.78% |
2.78% |
| 2016 / 34 |
19/08/2016 |
|
|
1.1064 |
-0.14% |
0.77% |
1.86% |
| 2016 / 33 |
12/08/2016 |
|
|
1.1080 |
0.74% |
0.97% |
2.23% |
| 2016 / 32 |
05/08/2016 |
|
|
1.0999 |
0.15% |
0.05% |
2.78% |
| 2016 / 31 |
29/07/2016 |
|
|
1.0983 |
0.04% |
-0.07% |
2.04% |
| 2016 / 30 |
22/07/2016 |
|
|
1.0979 |
0.05% |
0.71% |
1.70% |
| 2016 / 29 |
15/07/2016 |
|
|
1.0974 |
-0.17% |
0.59% |
1.73% |
| 2016 / 28 |
08/07/2016 |
|
|
1.0993 |
0.02% |
0.78% |
2.76% |
| 2016 / 27 |
01/07/2016 |
|
|
1.0991 |
0.82% |
0.76% |
3.54% |
| 2016 / 26 |
24/06/2016 |
|
|
1.0902 |
-0.07% |
-0.29% |
2.99% |
| 2016 / 25 |
17/06/2016 |
|
|
1.0910 |
0.02% |
-0.19% |
3.26% |
| 2016 / 24 |
10/06/2016 |
|
|
1.0908 |
0.00 |
-0.45% |
2.93% |
| 2016 / 23 |
03/06/2016 |
|
|
1.0908 |
-0.24% |
-0.36% |
2.72% |
| 2016 / 22 |
27/05/2016 |
|
|
1.0934 |
0.03% |
-0.05% |
1.76% |
| 2016 / 21 |
20/05/2016 |
|
|
1.0931 |
-0.24% |
-0.04% |
1.07% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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