Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 20 |
13/05/2016 |
|
|
1.0957 |
0.09% |
0.13% |
1.47% |
| 2016 / 19 |
06/05/2016 |
|
|
1.0947 |
0.07% |
-0.01% |
1.16% |
| 2016 / 18 |
29/04/2016 |
|
|
1.0939 |
0.04% |
-0.33% |
0.43% |
| 2016 / 17 |
22/04/2016 |
|
|
1.0935 |
-0.07% |
-0.18% |
-0.36% |
| 2016 / 16 |
15/04/2016 |
|
|
1.0943 |
-0.05% |
-0.25% |
-0.91% |
| 2016 / 15 |
08/04/2016 |
|
|
1.0948 |
-0.25% |
-0.15% |
-0.81% |
| 2016 / 14 |
01/04/2016 |
|
|
1.0975 |
0.18% |
0.25% |
-0.49% |
| 2016 / 13 |
24/03/2016 |
|
|
1.0955 |
-0.14% |
0.02% |
-0.66% |
| 2016 / 12 |
18/03/2016 |
|
|
1.0970 |
0.05% |
0.16% |
-0.66% |
| 2016 / 11 |
11/03/2016 |
|
|
1.0964 |
0.15% |
0.29% |
-0.05% |
| 2016 / 10 |
04/03/2016 |
|
|
1.0948 |
-0.05% |
0.27% |
-0.27% |
| 2016 / 9 |
26/02/2016 |
|
|
1.0953 |
0.01% |
0.41% |
-0.81% |
| 2016 / 8 |
19/02/2016 |
|
|
1.0952 |
0.18% |
0.73% |
-0.23% |
| 2016 / 7 |
12/02/2016 |
|
|
1.0932 |
0.13% |
0.15% |
-1.02% |
| 2016 / 6 |
05/02/2016 |
|
|
1.0918 |
0.09% |
-0.01% |
-1.30% |
| 2016 / 5 |
29/01/2016 |
|
|
1.0908 |
0.32% |
- |
-2.10% |
| 2016 / 4 |
22/01/2016 |
|
|
1.0873 |
-0.39% |
0.55% |
-1.97% |
| 2016 / 3 |
15/01/2016 |
|
|
1.0916 |
-0.03% |
0.87% |
-0.97% |
| 2016 / 2 |
08/01/2016 |
|
|
1.0919 |
- |
1.42% |
-0.82% |
| 2015 / 53 |
31/12/2015 |
|
|
1.0869 |
0.51% |
0.13% |
-0.46% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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