Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, la estadística de rendimiento
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
1.2662 |
0.10% |
0.21% |
11.10% |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
1.2649 |
0.15% |
0.29% |
11.45% |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
1.2630 |
-0.07% |
0.18% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
1.2639 |
0.03% |
0.77% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
1.2635 |
0.18% |
1.06% |
13.54% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
1.2612 |
0.04% |
0.83% |
13.44% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
1.2607 |
0.52% |
1.08% |
14.04% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
1.2542 |
0.32% |
0.92% |
12.76% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
1.2502 |
-0.05% |
0.73% |
13.01% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
1.2508 |
0.29% |
0.83% |
13.82% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
1.2472 |
0.35% |
0.73% |
13.62% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
1.2428 |
0.14% |
0.43% |
13.12% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
1.2411 |
0.05% |
0.18% |
13.10% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
1.2405 |
0.19% |
0.45% |
13.66% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
1.2382 |
0.06% |
0.50% |
13.69% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
1.2375 |
-0.11% |
0.48% |
13.52% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
1.2389 |
0.32% |
0.78% |
14.17% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
1.2350 |
0.24% |
0.43% |
14.15% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
1.2321 |
0.04% |
0.55% |
13.94% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
1.2316 |
0.19% |
0.60% |
13.74% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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