Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, la estadística de rendimiento
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 25 |
17/06/2022 |
|
|
1.0396 |
-1.53% |
-0.98% |
2.99% |
| 2022 / 24 |
10/06/2022 |
|
|
1.0558 |
0.09% |
0.29% |
4.55% |
| 2022 / 23 |
03/06/2022 |
|
|
1.0549 |
0.43% |
-0.50% |
4.54% |
| 2022 / 22 |
27/05/2022 |
|
|
1.0504 |
0.05% |
-1.29% |
4.36% |
| 2022 / 21 |
20/05/2022 |
|
|
1.0499 |
-0.27% |
-0.99% |
4.39% |
| 2022 / 20 |
13/05/2022 |
|
|
1.0527 |
-0.71% |
-0.76% |
4.56% |
| 2022 / 19 |
06/05/2022 |
|
|
1.0602 |
-0.37% |
0.02% |
5.34% |
| 2022 / 18 |
29/04/2022 |
|
|
1.0641 |
0.35% |
1.29% |
5.69% |
| 2022 / 17 |
22/04/2022 |
|
|
1.0604 |
-0.04% |
0.85% |
5.60% |
| 2022 / 16 |
14/04/2022 |
|
|
1.0608 |
0.08% |
1.55% |
5.70% |
| 2022 / 15 |
08/04/2022 |
|
|
1.0600 |
0.90% |
1.61% |
5.80% |
| 2022 / 14 |
01/04/2022 |
|
|
1.0505 |
-0.10% |
0.07% |
4.83% |
| 2022 / 13 |
25/03/2022 |
|
|
1.0515 |
0.66% |
0.69% |
5.02% |
| 2022 / 12 |
18/03/2022 |
|
|
1.0446 |
0.13% |
0.53% |
4.46% |
| 2022 / 11 |
11/03/2022 |
|
|
1.0432 |
-0.63% |
0.13% |
- |
| 2022 / 10 |
04/03/2022 |
|
|
1.0498 |
0.53% |
0.78% |
- |
| 2022 / 9 |
25/02/2022 |
|
|
1.0443 |
0.50% |
0.47% |
- |
| 2022 / 8 |
18/02/2022 |
|
|
1.0391 |
-0.26% |
0.19% |
- |
| 2022 / 7 |
11/02/2022 |
|
|
1.0418 |
0.01% |
0.27% |
- |
| 2022 / 6 |
04/02/2022 |
|
|
1.0417 |
0.22% |
0.56% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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