Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, la estadística de rendimiento
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 5 |
28/01/2022 |
|
|
1.0394 |
0.22% |
0.28% |
- |
| 2022 / 4 |
21/01/2022 |
|
|
1.0371 |
-0.18% |
-0.05% |
- |
| 2022 / 3 |
14/01/2022 |
|
|
1.0390 |
0.30% |
0.41% |
- |
| 2022 / 2 |
07/01/2022 |
|
|
1.0359 |
-0.06% |
-0.18% |
- |
| 2021 / 53 |
31/12/2021 |
|
|
1.0365 |
-0.11% |
0.25% |
- |
| 2021 / 52 |
23/12/2021 |
|
|
1.0376 |
0.27% |
-0.13% |
- |
| 2021 / 51 |
17/12/2021 |
|
|
1.0348 |
-0.29% |
-0.35% |
- |
| 2021 / 50 |
10/12/2021 |
|
|
1.0378 |
0.38% |
-0.11% |
- |
| 2021 / 49 |
03/12/2021 |
|
|
1.0339 |
-0.49% |
-0.71% |
- |
| 2021 / 48 |
26/11/2021 |
|
|
1.0390 |
0.06% |
-0.62% |
- |
| 2021 / 47 |
19/11/2021 |
|
|
1.0384 |
-0.05% |
-0.47% |
- |
| 2021 / 46 |
12/11/2021 |
|
|
1.0389 |
-0.23% |
0.12% |
- |
| 2021 / 45 |
05/11/2021 |
|
|
1.0413 |
-0.40% |
0.58% |
- |
| 2021 / 44 |
29/10/2021 |
|
|
1.0455 |
0.21% |
1.35% |
- |
| 2021 / 43 |
22/10/2021 |
|
|
1.0433 |
0.54% |
1.26% |
- |
| 2021 / 42 |
15/10/2021 |
|
|
1.0377 |
0.23% |
0.97% |
- |
| 2021 / 41 |
08/10/2021 |
|
|
1.0353 |
0.36% |
0.93% |
- |
| 2021 / 40 |
01/10/2021 |
|
|
1.0316 |
0.13% |
0.74% |
- |
| 2021 / 39 |
24/09/2021 |
|
|
1.0303 |
0.25% |
0.76% |
- |
| 2021 / 38 |
17/09/2021 |
|
|
1.0277 |
0.19% |
1.04% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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