Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, la estadística de rendimiento
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 12 |
24/03/2023 |
|
|
1.0828 |
-0.14% |
-0.74% |
2.98% |
| 2023 / 11 |
17/03/2023 |
|
|
1.0843 |
-0.26% |
-0.24% |
3.80% |
| 2023 / 10 |
10/03/2023 |
|
|
1.0871 |
-0.18% |
-0.03% |
4.21% |
| 2023 / 9 |
03/03/2023 |
|
|
1.0891 |
-0.17% |
0.58% |
3.74% |
| 2023 / 8 |
24/02/2023 |
|
|
1.0909 |
0.37% |
0.65% |
4.46% |
| 2023 / 7 |
17/02/2023 |
|
|
1.0869 |
-0.05% |
0.56% |
4.60% |
| 2023 / 6 |
10/02/2023 |
|
|
1.0874 |
0.42% |
0.82% |
4.38% |
| 2023 / 5 |
03/02/2023 |
|
|
1.0828 |
-0.10% |
0.77% |
3.95% |
| 2023 / 4 |
27/01/2023 |
|
|
1.0839 |
0.29% |
0.58% |
4.28% |
| 2023 / 3 |
20/01/2023 |
|
|
1.0808 |
0.20% |
0.29% |
4.21% |
| 2023 / 2 |
13/01/2023 |
|
|
1.0786 |
0.38% |
0.33% |
3.81% |
| 2023 / 1 |
06/01/2023 |
|
|
1.0745 |
-0.30% |
0.36% |
3.73% |
| 2022 / 53 |
31/12/2022 |
|
|
1.0777 |
0.00 |
0.24% |
3.97% |
| 2022 / 52 |
23/12/2022 |
|
|
1.0777 |
0.24% |
0.43% |
3.86% |
| 2022 / 51 |
16/12/2022 |
|
|
1.0751 |
0.42% |
0.99% |
3.89% |
| 2022 / 50 |
09/12/2022 |
|
|
1.0706 |
-0.42% |
0.63% |
3.16% |
| 2022 / 49 |
02/12/2022 |
|
|
1.0751 |
0.19% |
1.01% |
3.98% |
| 2022 / 48 |
25/11/2022 |
|
|
1.0731 |
0.80% |
1.25% |
3.28% |
| 2022 / 47 |
18/11/2022 |
|
|
1.0646 |
0.07% |
0.60% |
2.52% |
| 2022 / 46 |
11/11/2022 |
|
|
1.0639 |
-0.05% |
0.40% |
2.41% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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