Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, la estadística de rendimiento
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 37 |
10/09/2021 |
|
|
1.0258 |
0.18% |
0.83% |
- |
| 2021 / 36 |
03/09/2021 |
|
|
1.0240 |
0.15% |
0.91% |
- |
| 2021 / 35 |
27/08/2021 |
|
|
1.0225 |
0.53% |
0.87% |
- |
| 2021 / 34 |
20/08/2021 |
|
|
1.0171 |
-0.03% |
0.29% |
- |
| 2021 / 33 |
13/08/2021 |
|
|
1.0174 |
0.26% |
0.44% |
- |
| 2021 / 32 |
06/08/2021 |
|
|
1.0148 |
0.11% |
0.04% |
- |
| 2021 / 31 |
30/07/2021 |
|
|
1.0137 |
-0.05% |
0.08% |
- |
| 2021 / 30 |
23/07/2021 |
|
|
1.0142 |
0.13% |
0.16% |
- |
| 2021 / 29 |
16/07/2021 |
|
|
1.0129 |
-0.15% |
0.35% |
- |
| 2021 / 28 |
09/07/2021 |
|
|
1.0144 |
0.15% |
0.45% |
- |
| 2021 / 27 |
02/07/2021 |
|
|
1.0129 |
0.03% |
0.38% |
- |
| 2021 / 26 |
25/06/2021 |
|
|
1.0126 |
0.32% |
0.61% |
- |
| 2021 / 25 |
18/06/2021 |
|
|
1.0094 |
-0.05% |
0.37% |
- |
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
1.0099 |
0.08% |
0.31% |
- |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
1.0091 |
0.26% |
0.26% |
- |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
1.0065 |
0.08% |
-0.03% |
- |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
1.0057 |
-0.11% |
0.15% |
- |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
1.0068 |
0.03% |
0.32% |
- |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
1.0065 |
-0.03% |
0.46% |
- |
| 2021 / 18 |
30/04/2021 |
|
|
1.0068 |
0.26% |
0.47% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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