Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, la estadística de rendimiento
Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond CZ0008476322, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
1.1446 |
0.26% |
0.43% |
7.51% |
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
1.1416 |
- |
0.59% |
6.39% |
| 2023 / 32 |
07/08/2023 |
|
|
1.1421 |
0.21% |
2.63% |
8.03% |
| 2023 / 31 |
04/08/2023 |
|
|
1.1397 |
0.42% |
2.42% |
8.34% |
| 2023 / 30 |
28/07/2023 |
|
|
1.1349 |
- |
2.08% |
8.09% |
| 2023 / 27 |
03/07/2023 |
|
|
1.1128 |
0.09% |
1.26% |
7.26% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
1.1118 |
0.57% |
1.17% |
7.30% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
1.1055 |
-0.61% |
0.71% |
6.45% |
| 2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
1.1123 |
0.54% |
1.24% |
6.99% |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
1.1063 |
0.67% |
0.82% |
4.78% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
1.0989 |
0.11% |
0.69% |
4.17% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
1.0977 |
-0.09% |
0.79% |
4.50% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
|
|
1.0987 |
0.13% |
0.79% |
4.65% |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
|
|
1.0973 |
0.54% |
1.12% |
4.24% |
| 2023 / 18 |
05/05/2023 |
|
|
1.0914 |
0.21% |
0.88% |
2.94% |
| 2023 / 17 |
28/04/2023 |
|
|
1.0891 |
-0.09% |
0.71% |
2.35% |
| 2023 / 16 |
21/04/2023 |
|
|
1.0901 |
0.46% |
0.67% |
2.80% |
| 2023 / 15 |
14/04/2023 |
|
|
1.0851 |
0.30% |
0.07% |
2.29% |
| 2023 / 14 |
06/04/2023 |
|
|
1.0819 |
0.05% |
-0.48% |
2.07% |
| 2023 / 13 |
31/03/2023 |
|
|
1.0814 |
-0.13% |
-0.71% |
2.94% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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