ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 6 de febrero de 2015 a las 00:00 | 1.0131 | 0.0000 | -0.03% | 0.09% | - | - | 0.44% | - | - | |||||||||
| 30 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.0134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.06% | -1.19% | 0.48% | 0.87% | 0.46% | - | 79.52% | |||||
| 23 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.0128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | -1.21% | 0.44% | 0.84% | 0.37% | - | 79.73% | |||||
| 16 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.0124 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.02% | -1.22% | 0.43% | 0.86% | 0.39% | - | 79.96% | |||||
| 9 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.0122 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 909 | 0 | 0.07% | -1.28% | -0.95% | -0.54% | 0.45% | - | 79.90% | |||||
| 2 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.0115 | 1 449 279.0000 | -1.34% | -1.35% | - | - | 0.44% | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.0256 | 0.04% | 0.03% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 23 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.0252 | 0.03% | -0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.0249 | -3 051 092.6200 | 0.0000 | 3 051 092.6200 | 0 | 2 975 800 | -0.04% | 0.00 | 0.40% | 0.87% | 0.94% | - | 80.86% | |||||
| 12 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.0253 | 0.0000 | 0.00 | 0.22% | - | - | 0.80% | - | - | |||||||||
| 5 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.0253 | 7 999.3900 | 7 999.3900 | 0.0000 | 7 802 | 0 | 0.00 | 0.24% | 0.57% | 0.93% | 0.81% | - | 81.34% | |||||
| 28 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.0253 | -2 004 396.9300 | 0.0000 | 2 004 396.9300 | 0 | 1 955 700 | 0.04% | 0.28% | 0.53% | 1.01% | 0.81% | - | 81.58% | |||||
| 21 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.0249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.18% | 0.27% | 0.56% | 1.00% | 0.84% | - | 81.81% | |||||
| 14 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.0231 | -10 071 892.2000 | 0.0000 | 10 071 892.2000 | 0 | 9 848 335 | 0.03% | 0.13% | 0.43% | 0.82% | 0.63% | - | 82.01% | |||||
| 7 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.0228 | 7 999.0200 | 7 999.0200 | 0.0000 | 7 823 | 0 | 0.04% | 0.14% | 0.43% | 0.92% | 0.80% | - | 82.25% | |||||
| 31 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.0224 | - 251 304.7500 | 0.0000 | 251 304.7500 | 0 | 245 871 | 0.03% | 0.11% | 0.38% | 0.92% | 0.83% | - | 82.49% | |||||
| 24 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.0221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.10% | 0.39% | 0.93% | 0.80% | - | 82.73% | |||||
| 17 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.0218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 0.08% | 0.42% | 0.94% | 0.78% | - | 82.97% | |||||
| 10 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.0214 | -1 989 439.5500 | 7 999.0600 | 1 997 438.6100 | 7 833 | 1 955 972 | 0.01% | 0.12% | 0.41% | 0.96% | 0.77% | - | 83.21% | |||||
| 3 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.0213 | 0.0000 | 0.02% | 0.14% | - | - | 0.78% | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 15:15
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