ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 2 de octubre de 2015 a las 00:00 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.09% | -0.06% | 0.60% | 0.28% | -0.32% | - | 72.34% | |||||
| 25 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 1.0171 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.07% | 0.37% | 0.63% | 0.32% | -0.39% | - | 72.54% | |||||
| 18 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 1.0178 | -0.07% | 0.43% | - | - | -0.31% | - | - | ||||||||||
| 11 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 1.0185 | 0.0000 | -0.01% | 0.55% | - | - | -0.17% | - | - | |||||||||
| 4 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 1.0186 | 7 999.5600 | 7 999.5600 | 0.0000 | 7 893 | 0 | 0.51% | 0.60% | 0.14% | -0.04% | -0.13% | - | 73.03% | |||||
| 28 de agosto de 2015 a las 00:00 | 1.0134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02% | -0.15% | 0.02% | -0.65% | - | 73.23% | |||||
| 21 de agosto de 2015 a las 00:00 | 1.0134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.18% | -0.18% | -0.02% | -0.58% | - | 73.41% | |||||
| 14 de agosto de 2015 a las 00:00 | 1.0129 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 0.19% | -0.22% | -0.04% | -0.58% | - | 73.60% | |||||
| 7 de agosto de 2015 a las 00:00 | 1.0125 | 7 999.6600 | 7 999.6600 | 0.0000 | 7 897 | 0 | -0.07% | 0.10% | -0.20% | -0.05% | -0.60% | - | 73.80% | |||||
| 31 de julio de 2015 a las 00:00 | 1.0132 | 0.0000 | 0.16% | 0.12% | - | - | -0.53% | - | - | |||||||||
| 24 de julio de 2015 a las 00:00 | 1.0116 | 0.0000 | 0.06% | -0.02% | - | - | -0.65% | - | - | |||||||||
| 17 de julio de 2015 a las 00:00 | 1.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.05% | -0.07% | -0.52% | -0.17% | -0.68% | - | 74.35% | |||||
| 10 de julio de 2015 a las 00:00 | 1.0115 | 0.0000 | -0.05% | -0.04% | - | - | -0.60% | - | - | |||||||||
| 3 de julio de 2015 a las 00:00 | 1.0120 | 7 999.0700 | 7 999.0700 | 0.0000 | 7 905 | 0 | 0.02% | -0.02% | -0.33% | -1.37% | -0.47% | - | 74.77% | |||||
| 26 de junio de 2015 a las 00:00 | 1.0118 | 0.01% | -0.09% | - | - | -0.57% | - | - | ||||||||||
| 19 de junio de 2015 a las 00:00 | 1.0117 | - 985 869.2800 | 0.0000 | 985 869.2800 | 0 | 974 468 | -0.02% | -0.32% | -0.35% | 0.06% | -0.45% | - | 75.18% | |||||
| 12 de junio de 2015 a las 00:00 | 1.0119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.03% | -0.30% | -0.29% | 0.05% | -0.41% | - | 75.38% | |||||
| 5 de junio de 2015 a las 00:00 | 1.0122 | - 866 237.2800 | 7 999.3200 | 874 236.6000 | 7 899 | 861 232 | -0.05% | - | -0.18% | 0.10% | -0.38% | - | 75.60% | |||||
| 29 de mayo de 2015 a las 00:00 | 1.0127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.22% | - | 0.17% | 0.37% | -0.22% | - | 75.86% | |||||
| 22 de mayo de 2015 a las 00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -0.06% | 0.16% | 0.39% | 0.00 | - | 76.06% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 18:44
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:44 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 12:44 |
| Tokio tiempo: | 1 de octubre de 2026 a las 01:44 |