ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 8 de agosto de 2014 a las 00:00 | 1.0186 | 6 007 998.4300 | 6 007 998.4300 | 0.0000 | 5 898 291 | 0 | 0.00 | 0.10% | 0.48% | 0.98% | 0.68% | - | 85.45% | |||||
| 1 de agosto de 2014 a las 00:00 | 1.0186 | 0.0000 | 0.04% | 0.18% | - | - | 0.76% | - | - | |||||||||
| 25 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.0182 | 2 299 998.0000 | 0.03% | 0.06% | - | - | 0.77% | - | - | |||||||||
| 18 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.0179 | 999 999.0000 | 0.03% | 0.16% | - | - | 0.68% | - | - | |||||||||
| 11 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.0176 | -7 891 224.4500 | 7 999.8200 | 7 899 224.2700 | 7 863 | 7 765 655 | 0.08% | 0.15% | 0.54% | 0.98% | 0.72% | - | 86.49% | |||||
| 4 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.0168 | -9 954 227.6000 | 0.0000 | 9 954 227.6000 | 0 | 9 784 948 | -0.08% | 0.07% | 0.54% | 0.21% | 0.78% | - | 2.67% | |||||
| 27 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.0176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.13% | 0.27% | 0.60% | 0.19% | 0.91% | - | 2.68% | |||||
| 20 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.0163 | -48 394 931.7200 | 0.0000 | 48 394 931.7200 | 0 | 47 628 119 | 0.02% | 0.14% | 0.62% | -0.06% | 0.74% | - | 2.68% | |||||
| 13 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11% | 0.62% | -0.13% | 0.61% | - | 2.68% | |||||
| 6 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.0161 | -2 280 222.9600 | 7 999.2200 | 2 288 222.1800 | 7 881 | 2 254 184 | 0.12% | 0.22% | 0.63% | -0.11% | 0.56% | - | 2.68% | |||||
| 30 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08% | 0.55% | -0.20% | 0.31% | - | 2.68% | |||||
| 23 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.01% | 0.18% | 0.56% | -0.19% | 0.27% | - | 2.68% | |||||
| 16 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.11% | 0.24% | 0.56% | -0.22% | 0.19% | - | 2.69% | |||||
| 9 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.0139 | 0.0000 | -0.02% | 0.16% | - | - | 0.18% | - | - | |||||||||
| 2 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.0141 | 0.0000 | 0.10% | 0.21% | - | - | 0.24% | - | - | |||||||||
| 25 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.0131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.13% | 0.39% | -0.13% | 0.16% | - | 2.68% | |||||
| 18 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.0126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.25% | 0.43% | -0.08% | 0.10% | - | 2.69% | |||||
| 11 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.0123 | - 764 089.4600 | 0.0000 | 764 089.4600 | 0 | 755 253 | 0.03% | 0.25% | 0.44% | -0.15% | 0.14% | - | 2.69% | |||||
| 4 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.0120 | 2 002 399.2500 | 2 507 999.2500 | 505 600.0000 | 2 478 750 | 500 000 | 0.02% | 0.26% | -0.33% | -0.18% | 0.19% | - | 2.69% | |||||
| 28 de marzo de 2014 a las 00:00 | 1.0118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.17% | 0.23% | -0.41% | -0.27% | 0.17% | - | 2.69% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 26 de julio de 2025 a las 02:00
| Londres tiempo: | 26 de julio de 2025 a las 01:00 |
| NY tiempo: | 25 de julio de 2025 a las 20:00 |
| Tokio tiempo: | 26 de julio de 2025 a las 09:00 |