ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 26 de septiembre de 2014 a las 00:00 | 1.0211 | 0.01% | 0.11% | - | - | 0.70% | - | - | ||||||||||
| 19 de septiembre de 2014 a las 00:00 | 1.0210 | 0.0000 | 0.08% | 0.17% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 12 de septiembre de 2014 a las 00:00 | 1.0202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.14% | 0.41% | 1.04% | 0.72% | - | 84.19% | |||||
| 5 de septiembre de 2014 a las 00:00 | 1.0199 | 7 999.8600 | 7 999.8600 | 0.0000 | 7 843 | 0 | -0.01% | 0.13% | 0.35% | 0.99% | 0.76% | - | 84.43% | |||||
| 29 de agosto de 2014 a las 00:00 | 1.0200 | 0.0000 | 0.07% | 0.14% | - | - | 0.77% | - | - | |||||||||
| 22 de agosto de 2014 a las 00:00 | 1.0193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.11% | 0.43% | 1.00% | 0.74% | - | 84.94% | |||||
| 15 de agosto de 2014 a las 00:00 | 1.0188 | 6 380 394.6000 | 0.02% | 0.09% | - | - | 0.72% | - | - | |||||||||
| 8 de agosto de 2014 a las 00:00 | 1.0186 | 6 007 998.4300 | 6 007 998.4300 | 0.0000 | 5 898 291 | 0 | 0.00 | 0.10% | 0.48% | 0.98% | 0.68% | - | 85.45% | |||||
| 1 de agosto de 2014 a las 00:00 | 1.0186 | 0.0000 | 0.04% | 0.18% | - | - | 0.76% | - | - | |||||||||
| 25 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.0182 | 2 299 998.0000 | 0.03% | 0.06% | - | - | 0.77% | - | - | |||||||||
| 18 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.0179 | 999 999.0000 | 0.03% | 0.16% | - | - | 0.68% | - | - | |||||||||
| 11 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.0176 | -7 891 224.4500 | 7 999.8200 | 7 899 224.2700 | 7 863 | 7 765 655 | 0.08% | 0.15% | 0.54% | 0.98% | 0.72% | - | 86.49% | |||||
| 4 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.0168 | -9 954 227.6000 | 0.0000 | 9 954 227.6000 | 0 | 9 784 948 | -0.08% | 0.07% | 0.54% | 0.21% | 0.78% | - | 2.67% | |||||
| 27 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.0176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.13% | 0.27% | 0.60% | 0.19% | 0.91% | - | 2.68% | |||||
| 20 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.0163 | -48 394 931.7200 | 0.0000 | 48 394 931.7200 | 0 | 47 628 119 | 0.02% | 0.14% | 0.62% | -0.06% | 0.74% | - | 2.68% | |||||
| 13 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11% | 0.62% | -0.13% | 0.61% | - | 2.68% | |||||
| 6 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.0161 | -2 280 222.9600 | 7 999.2200 | 2 288 222.1800 | 7 881 | 2 254 184 | 0.12% | 0.22% | 0.63% | -0.11% | 0.56% | - | 2.68% | |||||
| 30 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08% | 0.55% | -0.20% | 0.31% | - | 2.68% | |||||
| 23 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.01% | 0.18% | 0.56% | -0.19% | 0.27% | - | 2.68% | |||||
| 16 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.11% | 0.24% | 0.56% | -0.22% | 0.19% | - | 2.69% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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