ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 22 de mayo de 2015 a las 00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -0.06% | 0.16% | 0.39% | 0.00 | - | 76.06% | |||||
| 15 de mayo de 2015 a las 00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | - | -0.14% | 0.18% | 0.59% | -0.01% | - | 76.27% | |||||
| 24 de abril de 2015 a las 00:00 | 1.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.08% | 0.06% | 0.35% | 0.79% | 0.24% | - | 76.93% | |||||
| 17 de abril de 2015 a las 00:00 | 1.0163 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.11% | 0.14% | 0.36% | 0.79% | 0.37% | - | 77.14% | |||||
| 10 de abril de 2015 a las 00:00 | 1.0152 | 0.0000 | 0.02% | 0.04% | - | - | 0.29% | - | - | |||||||||
| 3 de abril de 2015 a las 00:00 | 1.0150 | 7 999.2200 | 7 999.2200 | 0.0000 | 7 881 | 0 | 0.01% | 0.09% | -1.04% | 0.76% | 0.30% | - | 77.55% | |||||
| 27 de marzo de 2015 a las 00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.00 | 0.13% | - | - | 0.31% | - | - | |||||||||
| 20 de marzo de 2015 a las 00:00 | 1.0149 | 0.0000 | 0.01% | 0.17% | - | - | 0.48% | - | - | |||||||||
| 13 de marzo de 2015 a las 00:00 | 1.0148 | 499 999.5900 | 499 999.5900 | 0.0000 | 492 999 | 0 | 0.07% | 0.16% | 0.34% | 0.83% | 0.50% | - | 78.20% | |||||
| 6 de marzo de 2015 a las 00:00 | 1.0141 | 7 999.6700 | 7 999.6700 | 0.0000 | 7 890 | 0 | 0.05% | 0.10% | 0.28% | 0.85% | 0.47% | - | 78.41% | |||||
| 27 de febrero de 2015 a las 00:00 | 1.0136 | - 985 966.2400 | 0.0000 | 985 966.2400 | 0 | 973 025 | 0.04% | 0.02% | 0.20% | 0.73% | 0.41% | - | 78.62% | |||||
| 20 de febrero de 2015 a las 00:00 | 1.0132 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04% | 0.24% | 0.80% | 0.40% | - | 78.84% | |||||
| 13 de febrero de 2015 a las 00:00 | 1.0132 | 4 294 740.0000 | 0.01% | 0.08% | - | - | 0.41% | - | - | |||||||||
| 6 de febrero de 2015 a las 00:00 | 1.0131 | 0.0000 | -0.03% | 0.09% | - | - | 0.44% | - | - | |||||||||
| 30 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.0134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.06% | -1.19% | 0.48% | 0.87% | 0.46% | - | 79.52% | |||||
| 23 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.0128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | -1.21% | 0.44% | 0.84% | 0.37% | - | 79.73% | |||||
| 16 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.0124 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.02% | -1.22% | 0.43% | 0.86% | 0.39% | - | 79.96% | |||||
| 9 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.0122 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 909 | 0 | 0.07% | -1.28% | -0.95% | -0.54% | 0.45% | - | 79.90% | |||||
| 2 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.0115 | 1 449 279.0000 | -1.34% | -1.35% | - | - | 0.44% | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.0256 | 0.04% | 0.03% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 26 de julio de 2025 a las 01:59
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