ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 9 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.0139 | 0.0000 | -0.02% | 0.16% | - | - | 0.18% | - | - | |||||||||
| 2 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.0141 | 0.0000 | 0.10% | 0.21% | - | - | 0.24% | - | - | |||||||||
| 25 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.0131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.13% | 0.39% | -0.13% | 0.16% | - | 2.68% | |||||
| 18 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.0126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.25% | 0.43% | -0.08% | 0.10% | - | 2.69% | |||||
| 11 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.0123 | - 764 089.4600 | 0.0000 | 764 089.4600 | 0 | 755 253 | 0.03% | 0.25% | 0.44% | -0.15% | 0.14% | - | 2.69% | |||||
| 4 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.0120 | 2 002 399.2500 | 2 507 999.2500 | 505 600.0000 | 2 478 750 | 500 000 | 0.02% | 0.26% | -0.33% | -0.18% | 0.19% | - | 2.69% | |||||
| 28 de marzo de 2014 a las 00:00 | 1.0118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.17% | 0.23% | -0.41% | -0.27% | 0.17% | - | 2.69% | |||||
| 21 de marzo de 2014 a las 00:00 | 1.0101 | -3 735 890.0000 | 0.0000 | 3 735 890.0000 | 0 | 3 700 000 | 0.03% | 0.09% | -0.68% | -0.36% | -0.01% | - | 2.68% | |||||
| 14 de marzo de 2014 a las 00:00 | 1.0098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 0.07% | -0.75% | -0.29% | 0.01% | - | 2.68% | |||||
| 7 de marzo de 2014 a las 00:00 | 1.0094 | 7 999.4200 | 7 999.4200 | 0.0000 | 7 921 | 0 | -0.01% | 0.07% | -0.74% | -0.28% | 0.04% | - | 2.69% | |||||
| 28 de febrero de 2014 a las 00:00 | 1.0095 | - 534 757.9200 | 0.0000 | 534 757.9200 | 0 | 529 883 | 0.03% | 0.07% | -0.75% | -0.25% | 0.04% | - | 2.69% | |||||
| 21 de febrero de 2014 a las 00:00 | 1.0092 | 0.0000 | 0.01% | 0.01% | - | - | 0.04% | - | - | |||||||||
| 14 de febrero de 2014 a las 00:00 | 1.0091 | 4 499 599.0000 | 0.04% | 0.06% | - | - | 0.04% | - | - | |||||||||
| 7 de febrero de 2014 a las 00:00 | 1.0087 | 7 999.3500 | 7 999.3500 | 0.0000 | 7 928 | 0 | -0.01% | 0.10% | -0.51% | -0.26% | -0.05% | - | 2.70% | |||||
| 31 de enero de 2014 a las 00:00 | 1.0088 | 1 999 999.4700 | 1 999 999.4700 | 0.0000 | 1 982 553 | 0 | -0.03% | -0.62% | -0.53% | -0.17% | 0.00 | - | 2.71% | |||||
| 24 de enero de 2014 a las 00:00 | 1.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.06% | - | -0.51% | -0.17% | -0.14% | - | 2.72% | |||||
| 17 de enero de 2014 a las 00:00 | 1.0085 | 505 257.0000 | 0.08% | -0.68% | - | - | -0.24% | - | - | |||||||||
| 10 de enero de 2014 a las 00:00 | 1.0077 | 0.0000 | 0.06% | -0.93% | - | - | -0.30% | - | - | |||||||||
| 3 de enero de 2014 a las 00:00 | 1.0071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | - | -0.98% | 0.16% | 0.65% | -4.20% | - | 2.82% | |||||
| 31 de diciembre de 2013 a las 00:00 | 1.0151 | - | -0.20% | - | - | -3.43% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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