ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
2 de agosto de 2013 a las 00:00 | 1.0109 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.20% | -0.10% | 0.11% | -2.78% | - | 2.92% | |||||
26 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.0104 | 3 331 735.4800 | -0.06% | 0.20% | - | - | -2.62% | - | - | |||||||||
19 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.0110 | - 100 848.5000 | 0.0000 | 100 848.5000 | 0 | 99 850 | 0.07% | 0.22% | -0.06% | 0.02% | -2.46% | - | 2.94% | |||||
12 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.0103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.04% | -0.01% | -0.06% | -2.58% | - | 2.94% | |||||
5 de julio de 2013 a las 00:00 | 1.0089 | 664 927 836.4800 | 9 793 682.0800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.0084 | 3 214 651.3300 | -0.04% | -0.34% | - | - | -2.41% | - | - | |||||||||
21 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.0088 | -11 785 192.7300 | 0.0000 | 11 785 192.7300 | 0 | 11 674 287 | -0.11% | -0.34% | -0.09% | -0.02% | -2.14% | - | 2.96% | |||||
14 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.0099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.05% | -0.32% | -0.06% | -0.05% | -1.93% | - | 2.96% | |||||
7 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.0104 | -4 999 424.4300 | 7 999.0700 | 5 007 423.5000 | 7 905 | 4 949 025 | -0.14% | -0.17% | 0.24% | 0.16% | -1.75% | - | 3.00% | |||||
31 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.04% | 0.01% | 0.25% | 0.25% | -1.58% | - | 3.01% | |||||
24 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0122 | -8 326 302.7400 | 0.0000 | 8 326 302.7400 | 0 | 8 221 073 | -0.09% | 0.07% | 0.34% | 0.35% | -1.55% | - | 3.03% | |||||
17 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0131 | 16 823 998.9300 | 16 823 998.9300 | 0.0000 | 16 627 791 | 0 | 0.10% | 0.15% | 0.35% | 0.38% | -1.28% | - | 3.04% | |||||
10 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0121 | -6 995 357.1600 | 7 999.5100 | 7 003 356.6700 | 7 907 | 6 922 365 | 0.04% | 0.12% | 0.26% | 0.33% | -1.28% | - | 3.04% | |||||
3 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0117 | 163 913.0000 | 0.02% | 0.16% | - | - | -1.25% | - | - | |||||||||
26 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0115 | -5 055 000.0000 | 0.0000 | 5 055 000.0000 | 0 | 5 000 000 | -0.01% | 0.14% | 0.04% | 0.67% | -1.08% | - | 3.05% | |||||
19 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0116 | 156 590.0000 | 0.07% | 0.14% | - | - | -0.92% | - | - | |||||||||
12 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0109 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.12% | -0.05% | 0.67% | -0.97% | - | 3.05% | |||||
5 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0101 | -7 480 032.5600 | 3 507 999.5200 | 10 988 032.0800 | 3 472 580 | 10 883 550 | 0.00 | 0.11% | -0.06% | 0.75% | -0.88% | - | 3.06% | |||||
29 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0101 | 132 086.0000 | -0.01% | 0.10% | - | - | -0.84% | - | - | |||||||||
22 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0102 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.14% | 0.07% | 0.86% | -0.78% | - | 3.08% |
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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