ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 16 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.0124 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.02% | -1.22% | 0.43% | 0.86% | 0.39% | - | 79.96% | |||||
| 9 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.0122 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 909 | 0 | 0.07% | -1.28% | -0.95% | -0.54% | 0.45% | - | 79.90% | |||||
| 2 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.0115 | 1 449 279.0000 | -1.34% | -1.35% | - | - | 0.44% | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.0256 | 0.04% | 0.03% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 23 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.0252 | 0.03% | -0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.0249 | -3 051 092.6200 | 0.0000 | 3 051 092.6200 | 0 | 2 975 800 | -0.04% | 0.00 | 0.40% | 0.87% | 0.94% | - | 80.86% | |||||
| 12 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.0253 | 0.0000 | 0.00 | 0.22% | - | - | 0.80% | - | - | |||||||||
| 5 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.0253 | 7 999.3900 | 7 999.3900 | 0.0000 | 7 802 | 0 | 0.00 | 0.24% | 0.57% | 0.93% | 0.81% | - | 81.34% | |||||
| 28 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.0253 | -2 004 396.9300 | 0.0000 | 2 004 396.9300 | 0 | 1 955 700 | 0.04% | 0.28% | 0.53% | 1.01% | 0.81% | - | 81.58% | |||||
| 21 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.0249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.18% | 0.27% | 0.56% | 1.00% | 0.84% | - | 81.81% | |||||
| 14 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.0231 | -10 071 892.2000 | 0.0000 | 10 071 892.2000 | 0 | 9 848 335 | 0.03% | 0.13% | 0.43% | 0.82% | 0.63% | - | 82.01% | |||||
| 7 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.0228 | 7 999.0200 | 7 999.0200 | 0.0000 | 7 823 | 0 | 0.04% | 0.14% | 0.43% | 0.92% | 0.80% | - | 82.25% | |||||
| 31 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.0224 | - 251 304.7500 | 0.0000 | 251 304.7500 | 0 | 245 871 | 0.03% | 0.11% | 0.38% | 0.92% | 0.83% | - | 82.49% | |||||
| 24 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.0221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.10% | 0.39% | 0.93% | 0.80% | - | 82.73% | |||||
| 17 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.0218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 0.08% | 0.42% | 0.94% | 0.78% | - | 82.97% | |||||
| 10 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.0214 | -1 989 439.5500 | 7 999.0600 | 1 997 438.6100 | 7 833 | 1 955 972 | 0.01% | 0.12% | 0.41% | 0.96% | 0.77% | - | 83.21% | |||||
| 3 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.0213 | 0.0000 | 0.02% | 0.14% | - | - | 0.78% | - | - | |||||||||
| 26 de septiembre de 2014 a las 00:00 | 1.0211 | 0.01% | 0.11% | - | - | 0.70% | - | - | ||||||||||
| 19 de septiembre de 2014 a las 00:00 | 1.0210 | 0.0000 | 0.08% | 0.17% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 12 de septiembre de 2014 a las 00:00 | 1.0202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.14% | 0.41% | 1.04% | 0.72% | - | 84.19% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 23:42 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 18:42 |
| Tokio tiempo: | 18 de junio de 2026 a las 07:42 |