ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 27 de noviembre de 2009 a las 00:00 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.10% | 0.27% | 1.96% | 3.68% | 3.62% | - | 1.85% | |||||
| 20 de noviembre de 2009 a las 00:00 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.12% | 0.12% | 2.01% | 3.66% | 3.98% | - | 1.83% | |||||
| 13 de noviembre de 2009 a las 00:00 | 1.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.54% | 2.09% | 3.75% | 3.97% | - | 1.82% | |||||
| 6 de noviembre de 2009 a las 00:00 | 1.0208 | 1 008 000.0000 | 1 008 000.0000 | 0.0000 | 987 752 | 0 | 0.06% | 0.74% | 2.43% | 4.43% | 3.88% | - | 1.82% | |||||
| 30 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.0202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.06% | 1.01% | 2.62% | 4.44% | 5.10% | - | 1.82% | |||||
| 23 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.54% | 1.20% | 2.86% | 4.41% | 6.16% | - | 1.81% | |||||
| 16 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.0153 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.20% | 0.73% | 2.54% | 4.51% | 3.44% | - | 1.70% | |||||
| 9 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.0133 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 927 | 0 | 0.33% | 0.63% | 2.29% | 4.22% | 2.29% | - | 1.60% | |||||
| 2 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.13% | 0.29% | 2.06% | 4.27% | 1.22% | - | 1.54% | |||||
| 25 de septiembre de 2009 a las 00:00 | 1.0087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.52% | 2.07% | 4.12% | 1.22% | - | 1.53% | |||||
| 18 de septiembre de 2009 a las 00:00 | 1.0079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.09% | 0.66% | 2.13% | 4.25% | 1.11% | - | 1.52% | |||||
| 11 de septiembre de 2009 a las 00:00 | 1.0070 | -4 527 453.0000 | 500 000.0000 | 5 027 453.0000 | 496 475 | 4 991 514 | -0.01% | 0.62% | 2.14% | 3.83% | 0.79% | - | 1.52% | |||||
| 4 de septiembre de 2009 a las 00:00 | 1.0071 | 9 208 000.0000 | 9 208 000.0000 | 0.0000 | 9 181 369 | 0 | 0.36% | 0.86% | 2.17% | 3.47% | 0.52% | - | 1.52% | |||||
| 28 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.0035 | 40 267.0000 | 0.22% | 0.93% | 0.88% | - | -0.30% | - | - | |||||||||
| 21 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.85% | 1.62% | 2.24% | -0.46% | - | 1.37% | |||||
| 14 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.0008 | 650 000.0000 | 650 000.0000 | 0.0000 | 650 260 | 0 | 0.23% | 0.94% | 1.63% | 1.11% | -0.40% | - | 1.34% | |||||
| 7 de agosto de 2009 a las 00:00 | 0.9985 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 044 | 0 | 0.42% | 0.92% | 1.95% | 0.54% | -0.50% | - | 1.23% | |||||
| 31 de julio de 2009 a las 00:00 | 0.9943 | -8 622 434.0000 | 0.0000 | 8 622 434.0000 | 0 | 8 689 342 | 0.14% | 0.57% | 1.78% | 0.31% | -0.78% | - | 1.17% | |||||
| 24 de julio de 2009 a las 00:00 | 0.9929 | - 146 943.0000 | 0.0000 | 146 943.0000 | 0 | 148 397 | 0.14% | 0.58% | 1.52% | -1.05% | -0.70% | - | 1.09% | |||||
| 17 de julio de 2009 a las 00:00 | 0.9915 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.21% | 0.44% | 1.91% | -0.41% | -0.83% | - | 1.06% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 15 de agosto de 2026 a las 00:42
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 23:42 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 18:42 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 07:42 |