ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 21 de noviembre de 2008 a las 00:00 | 0.9829 | 248 151 095.0000 | -5 884 315.0000 | 0.0000 | 5 884 315.0000 | 0 | 5 994 005 | 0.11% | 2.22% | -2.52% | - | 9 631.68% | - | 0.49% | ||||
| 14 de noviembre de 2008 a las 00:00 | 0.9818 | 247 875 060.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.09% | 0.03% | -2.28% | - | 9 525.49% | - | 0.55% | ||||
| 7 de noviembre de 2008 a las 00:00 | 0.9827 | 254 003 679.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 284 | 0 | 1.24% | -0.80% | -2.70% | - | 9 534.31% | - | 0.34% | ||||
| 31 de octubre de 2008 a las 00:00 | 0.9707 | 250 887 543.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.95% | -2.72% | -3.66% | - | 9 324.27% | - | -0.08% | ||||
| 24 de octubre de 2008 a las 00:00 | 0.9616 | 248 551 323.0000 | -7 784 211.0000 | 0.0000 | 7 784 211.0000 | 0 | 7 904 357 | -2.03% | -3.50% | -2.15% | - | 9 235.92% | - | 0.50% | ||||
| 17 de octubre de 2008 a las 00:00 | 0.9815 | 261 453 154.0000 | - 996 203.0000 | 0.0000 | 996 203.0000 | 0 | 999 100 | -0.92% | -1.53% | -1.14% | - | 9 429.13% | - | 0.79% | ||||
| 10 de octubre de 2008 a las 00:00 | 0.9906 | 263 860 899.0000 | -6 393 078.0000 | 0.0000 | 6 393 078.0000 | 0 | 6 408 709 | -0.72% | -0.85% | -0.21% | - | 9 517.48% | - | 1.18% | ||||
| 3 de octubre de 2008 a las 00:00 | 0.9978 | 271 773 285.0000 | -20 418 976.0000 | 8 000.0000 | 20 426 976.0000 | 8 035 | 20 517 252 | 0.13% | -0.41% | -0.21% | - | 9 587.38% | - | 1.18% | ||||
| 26 de septiembre de 2008 a las 00:00 | 0.9965 | 293 260 802.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.03% | -0.99% | - | - | 9 669.61% | - | 1.18% | ||||
| 19 de septiembre de 2008 a las 00:00 | 0.9968 | 293 338 858.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.23% | -0.90% | - | - | 9 672.55% | - | 1.13% | ||||
| 12 de septiembre de 2008 a las 00:00 | 0.9991 | 294 029 992.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.28% | -0.57% | - | - | 9 695.10% | - | 1.23% | ||||
| 5 de septiembre de 2008 a las 00:00 | 1.0019 | 294 839 616.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 949 | 0 | -0.46% | -0.16% | - | - | 9 722.55% | - | 1.56% | ||||
| 29 de agosto de 2008 a las 00:00 | 1.0065 | 296 186 390.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.06% | 0.44% | - | - | 9 767.65% | - | 1.62% | ||||
| 22 de agosto de 2008 a las 00:00 | 1.0059 | 296 026 603.0000 | - 978 596.0000 | 0.0000 | 978 596.0000 | 0 | 974 115 | 0.11% | 0.60% | - | - | 9 761.76% | - | 1.61% | ||||
| 15 de agosto de 2008 a las 00:00 | 1.0048 | 295 697 916.0000 | 200 000.0000 | 200 000.0000 | 0.0000 | 199 302 | 0 | 0.13% | 0.50% | - | - | 9 848.51% | - | 1.58% | ||||
| 8 de agosto de 2008 a las 00:00 | 1.0035 | 296 090 223.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.41% | - | - | 9 738.24% | - | 1.55% | ||||
| 1 de agosto de 2008 a las 00:00 | 1.0021 | 295 661 945.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 996 | 0 | 0.22% | 0.52% | - | - | 9 724.51% | - | 1.51% | ||||
| 25 de julio de 2008 a las 00:00 | 0.9999 | 295 025 678.0000 | - 400 160.0000 | 0.0000 | 400 160.0000 | 0 | 400 000 | 0.01% | 9 899.00% | - | - | 9 702.94% | - | 1.49% | ||||
| 18 de julio de 2008 a las 00:00 | 0.9998 | 295 383 004.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 9 898.00% | - | - | 9 606.80% | - | 1.38% | ||||
| 11 de julio de 2008 a las 00:00 | 0.9994 | 295 280 246.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 016 | 0 | 0.25% | 9 894.00% | - | - | 9 602.91% | - | 1.41% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de julio de 2025 a las 01:01
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| NY tiempo: | 22 de julio de 2025 a las 19:01 |
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