ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 27 |
04/07/2019 |
|
|
1.0168 |
0.26% |
0.89% |
2.78% |
| 2019 / 26 |
28/06/2019 |
|
|
1.0142 |
0.09% |
0.85% |
2.59% |
| 2019 / 25 |
21/06/2019 |
|
|
1.0133 |
0.34% |
0.84% |
2.25% |
| 2019 / 24 |
14/06/2019 |
|
|
1.0099 |
0.21% |
0.45% |
1.93% |
| 2019 / 23 |
07/06/2019 |
|
|
1.0078 |
0.21% |
0.31% |
1.80% |
| 2019 / 22 |
31/05/2019 |
|
|
1.0057 |
0.08% |
0.01% |
1.46% |
| 2019 / 21 |
24/05/2019 |
|
|
1.0049 |
-0.05% |
-0.05% |
1.21% |
| 2019 / 20 |
17/05/2019 |
|
|
1.0054 |
0.07% |
0.11% |
1.21% |
| 2019 / 19 |
10/05/2019 |
|
|
1.0047 |
-0.09% |
0.17% |
0.99% |
| 2019 / 18 |
03/05/2019 |
|
|
1.0056 |
0.02% |
0.27% |
1.05% |
| 2019 / 17 |
26/04/2019 |
|
|
1.0054 |
0.11% |
0.44% |
0.83% |
| 2019 / 16 |
18/04/2019 |
|
|
1.0043 |
0.13% |
0.48% |
0.69% |
| 2019 / 15 |
12/04/2019 |
|
|
1.0030 |
0.01% |
0.45% |
0.47% |
| 2019 / 14 |
05/04/2019 |
|
|
1.0029 |
0.19% |
0.69% |
0.47% |
| 2019 / 13 |
29/03/2019 |
|
|
1.0010 |
0.15% |
0.56% |
0.37% |
| 2019 / 12 |
22/03/2019 |
|
|
0.9995 |
0.10% |
0.48% |
0.36% |
| 2019 / 11 |
15/03/2019 |
|
|
0.9985 |
0.25% |
0.42% |
0.13% |
| 2019 / 10 |
08/03/2019 |
|
|
0.9960 |
0.06% |
0.19% |
-0.18% |
| 2019 / 9 |
01/03/2019 |
|
|
0.9954 |
0.07% |
0.24% |
-0.18% |
| 2019 / 8 |
22/02/2019 |
|
|
0.9947 |
0.04% |
0.45% |
-0.25% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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