ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 2 |
08/01/2021 |
|
|
1.0407 |
- |
0.03% |
1.29% |
| 2020 / 53 |
31/12/2020 |
|
|
1.0403 |
-0.04% |
0.01% |
1.30% |
| 2020 / 52 |
23/12/2020 |
|
|
1.0407 |
0.02% |
0.03% |
1.26% |
| 2020 / 51 |
18/12/2020 |
|
|
1.0405 |
0.01% |
0.00 |
1.29% |
| 2020 / 50 |
11/12/2020 |
|
|
1.0404 |
0.02% |
0.00 |
1.37% |
| 2020 / 49 |
04/12/2020 |
|
|
1.0402 |
-0.02% |
-0.06% |
1.44% |
| 2020 / 48 |
27/11/2020 |
|
|
1.0404 |
-0.01% |
-0.02% |
1.62% |
| 2020 / 47 |
20/11/2020 |
|
|
1.0405 |
0.01% |
-0.01% |
1.69% |
| 2020 / 46 |
13/11/2020 |
|
|
1.0404 |
-0.04% |
-0.06% |
1.72% |
| 2020 / 45 |
06/11/2020 |
|
|
1.0408 |
0.02% |
-0.03% |
1.78% |
| 2020 / 44 |
30/10/2020 |
|
|
1.0406 |
0.00 |
-0.05% |
1.79% |
| 2020 / 43 |
23/10/2020 |
|
|
1.0406 |
-0.04% |
0.02% |
1.87% |
| 2020 / 42 |
16/10/2020 |
|
|
1.0410 |
-0.01% |
0.11% |
2.02% |
| 2020 / 41 |
09/10/2020 |
|
|
1.0411 |
0.00 |
0.22% |
1.97% |
| 2020 / 40 |
02/10/2020 |
|
|
1.0411 |
0.07% |
0.27% |
1.92% |
| 2020 / 39 |
25/09/2020 |
|
|
1.0404 |
0.05% |
0.24% |
1.89% |
| 2020 / 38 |
18/09/2020 |
|
|
1.0399 |
0.11% |
0.17% |
1.88% |
| 2020 / 37 |
11/09/2020 |
|
|
1.0388 |
0.05% |
0.11% |
1.80% |
| 2020 / 36 |
04/09/2020 |
|
|
1.0383 |
0.04% |
0.07% |
1.60% |
| 2020 / 35 |
28/08/2020 |
|
|
1.0379 |
-0.02% |
0.01% |
1.62% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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