ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 14 |
03/04/2020 |
|
|
1.0220 |
0.11% |
-0.69% |
1.90% |
| 2020 / 13 |
27/03/2020 |
|
|
1.0209 |
0.01% |
-0.80% |
1.99% |
| 2020 / 12 |
20/03/2020 |
|
|
1.0208 |
-0.50% |
-0.93% |
2.13% |
| 2020 / 11 |
13/03/2020 |
|
|
1.0259 |
-0.31% |
-0.39% |
2.74% |
| 2020 / 10 |
06/03/2020 |
|
|
1.0291 |
0.00 |
-0.01% |
3.32% |
| 2020 / 9 |
28/02/2020 |
|
|
1.0291 |
-0.13% |
0.03% |
3.39% |
| 2020 / 8 |
21/02/2020 |
|
|
1.0304 |
0.05% |
0.17% |
3.59% |
| 2020 / 7 |
14/02/2020 |
|
|
1.0299 |
0.07% |
0.19% |
3.58% |
| 2020 / 6 |
07/02/2020 |
|
|
1.0292 |
0.04% |
0.18% |
3.53% |
| 2020 / 5 |
31/01/2020 |
|
|
1.0288 |
0.02% |
0.18% |
3.61% |
| 2020 / 4 |
24/01/2020 |
|
|
1.0286 |
0.07% |
0.09% |
3.88% |
| 2020 / 3 |
17/01/2020 |
|
|
1.0279 |
0.05% |
0.07% |
3.92% |
| 2020 / 2 |
10/01/2020 |
|
|
1.0274 |
0.00 |
0.11% |
4.07% |
| 2020 / 1 |
03/01/2020 |
|
|
1.0274 |
-0.03% |
0.20% |
4.28% |
| 2019 / 53 |
31/12/2019 |
|
|
1.0270 |
-0.07% |
0.31% |
4.26% |
| 2019 / 52 |
27/12/2019 |
|
|
1.0277 |
0.05% |
0.38% |
4.38% |
| 2019 / 51 |
20/12/2019 |
|
|
1.0272 |
0.09% |
0.39% |
4.40% |
| 2019 / 50 |
13/12/2019 |
|
|
1.0263 |
0.09% |
0.34% |
4.24% |
| 2019 / 49 |
06/12/2019 |
|
|
1.0254 |
0.16% |
0.27% |
4.33% |
| 2019 / 48 |
29/11/2019 |
|
|
1.0238 |
0.06% |
0.15% |
4.00% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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