ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 47 |
22/11/2019 |
|
|
1.0232 |
0.04% |
0.17% |
3.87% |
| 2019 / 46 |
15/11/2019 |
|
|
1.0228 |
0.02% |
0.24% |
3.57% |
| 2019 / 45 |
08/11/2019 |
|
|
1.0226 |
0.03% |
0.16% |
3.17% |
| 2019 / 44 |
01/11/2019 |
|
|
1.0223 |
0.08% |
0.08% |
3.19% |
| 2019 / 43 |
25/10/2019 |
|
|
1.0215 |
0.11% |
0.04% |
3.18% |
| 2019 / 42 |
18/10/2019 |
|
|
1.0204 |
-0.06% |
-0.03% |
3.01% |
| 2019 / 41 |
11/10/2019 |
|
|
1.0210 |
-0.05% |
0.06% |
3.07% |
| 2019 / 40 |
04/10/2019 |
|
|
1.0215 |
0.04% |
-0.04% |
3.10% |
| 2019 / 39 |
27/09/2019 |
|
|
1.0211 |
0.04% |
-0.03% |
2.97% |
| 2019 / 38 |
20/09/2019 |
|
|
1.0207 |
0.03% |
-0.04% |
2.97% |
| 2019 / 37 |
13/09/2019 |
|
|
1.0204 |
-0.15% |
0.01% |
3.08% |
| 2019 / 36 |
06/09/2019 |
|
|
1.0219 |
0.05% |
0.18% |
3.39% |
| 2019 / 35 |
30/08/2019 |
|
|
1.0214 |
0.03% |
0.21% |
3.24% |
| 2019 / 34 |
23/08/2019 |
|
|
1.0211 |
0.08% |
0.17% |
3.11% |
| 2019 / 33 |
16/08/2019 |
|
|
1.0203 |
0.02% |
0.27% |
3.00% |
| 2019 / 32 |
09/08/2019 |
|
|
1.0201 |
0.08% |
0.40% |
2.80% |
| 2019 / 31 |
02/08/2019 |
|
|
1.0193 |
-0.01% |
0.25% |
2.58% |
| 2019 / 30 |
26/07/2019 |
|
|
1.0194 |
0.18% |
0.51% |
2.58% |
| 2019 / 29 |
19/07/2019 |
|
|
1.0176 |
0.16% |
0.42% |
2.61% |
| 2019 / 28 |
12/07/2019 |
|
|
1.0160 |
-0.08% |
0.60% |
2.40% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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