ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, la estadística de rendimiento
ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 34 |
21/08/2020 |
|
|
1.0381 |
0.04% |
0.09% |
1.66% |
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
|
|
1.0377 |
0.01% |
0.15% |
1.71% |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
|
|
1.0376 |
-0.02% |
0.11% |
1.72% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
|
|
1.0378 |
0.06% |
0.14% |
1.81% |
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
|
|
1.0372 |
0.11% |
0.12% |
1.75% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
|
|
1.0361 |
-0.04% |
0.02% |
1.82% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
|
|
1.0365 |
0.01% |
0.18% |
2.02% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
|
|
1.0364 |
0.04% |
0.19% |
1.93% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
|
|
1.0360 |
0.01% |
0.11% |
2.15% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
|
|
1.0359 |
0.13% |
0.21% |
2.23% |
| 2020 / 24 |
12/06/2020 |
|
|
1.0346 |
0.02% |
0.16% |
2.45% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
|
|
1.0344 |
-0.05% |
0.30% |
2.64% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
|
|
1.0349 |
0.12% |
0.70% |
2.90% |
| 2020 / 21 |
22/05/2020 |
|
|
1.0337 |
0.08% |
0.80% |
2.87% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
|
|
1.0329 |
0.16% |
0.75% |
2.74% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
|
|
1.0313 |
0.35% |
0.84% |
2.65% |
| 2020 / 18 |
30/04/2020 |
|
|
1.0277 |
0.21% |
0.56% |
2.20% |
| 2020 / 17 |
24/04/2020 |
|
|
1.0255 |
0.03% |
0.45% |
2.00% |
| 2020 / 16 |
17/04/2020 |
|
|
1.0252 |
0.24% |
0.43% |
2.08% |
| 2020 / 15 |
09/04/2020 |
|
|
1.0227 |
0.07% |
-0.31% |
1.96% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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