Horizon Access Fund China, la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE0948467015Horizon Access Fund China, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2014 / 43 | 24/10/2014 | 28.1 millones USD | 666.4500 | -2.08% | -2.06% | 2.60% | ||
| 2014 / 42 | 17/10/2014 | 27.9 millones USD | 680.6000 | -1.15% | 0.44% | 3.91% | ||
| 2014 / 41 | 10/10/2014 | 28.4 millones USD | 688.5500 | 0.98% | 1.11% | 3.44% | ||
| 2014 / 40 | 30/09/2014 | 25.4 millones USD | 681.8400 | 0.20% | 5.30% | 5.77% | ||
| 2014 / 39 | 26/09/2014 | 25.4 millones USD | 680.4500 | 0.41% | 5.08% | 6.29% | ||
| 2014 / 38 | 19/09/2014 | 25.4 millones USD | 677.6400 | -0.49% | 3.11% | 3.41% | ||
| 2014 / 37 | 12/09/2014 | 25.4 millones USD | 680.9600 | -0.11% | 3.67% | 1.26% | ||
| 2014 / 36 | 05/09/2014 | 25.4 millones USD | 681.7200 | 5.28% | 4.26% | 7.28% | ||
| 2014 / 35 | 29/08/2014 | 25.4 millones USD | 647.5500 | -1.47% | -0.29% | 3.70% | ||
| 2014 / 34 | 22/08/2014 | 25.4 millones USD | 657.2100 | 0.06% | 4.67% | 7.17% | ||
| 2014 / 33 | 14/08/2014 | 25.4 millones USD | 656.8300 | 0.46% | 9.56% | 5.85% | ||
| 2014 / 32 | 08/08/2014 | 25.4 millones USD | 653.8400 | 0.68% | 10.63% | 6.25% | ||
| 2014 / 31 | 01/08/2014 | 25.4 millones USD | 649.4200 | 3.43% | 9.22% | 7.62% | ||
| 2014 / 30 | 25/07/2014 | 25.4 millones USD | 627.8700 | 4.73% | 7.75% | 5.33% | ||
| 2014 / 29 | 18/07/2014 | 22.3 millones USD | 599.5300 | 1.45% | 4.29% | 3.73% | ||
| 2014 / 28 | 11/07/2014 | 22.3 millones USD | 590.9900 | -0.60% | 0.50% | -1.38% | ||
| 2014 / 27 | 04/07/2014 | 22.3 millones USD | 594.5800 | 2.04% | 3.13% | 1.64% | ||
| 2014 / 26 | 27/06/2014 | 22.3 millones USD | 582.7000 | 1.36% | 0.09% | 1.41% | ||
| 2014 / 25 | 20/06/2014 | 22.3 millones USD | 574.8700 | -2.24% | -0.38% | -5.55% | ||
| 2014 / 24 | 13/06/2014 | 21.3 millones USD | 588.0600 | 1.99% | 2.74% | -6.62% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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