Horizon Access Fund China, la estadística de rendimiento
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2012 / 34 |
24/08/2012 |
25.8 millones USD |
|
578.4200 |
-1.31% |
-2.15% |
- |
| 2012 / 33 |
17/08/2012 |
25.8 millones USD |
|
586.1200 |
-4.20% |
-3.27% |
- |
| 2012 / 32 |
09/08/2012 |
25.8 millones USD |
|
611.8000 |
3.57% |
-0.39% |
- |
| 2012 / 31 |
02/08/2012 |
25.8 millones USD |
|
590.7100 |
-0.07% |
-5.46% |
- |
| 2012 / 30 |
27/07/2012 |
26.6 millones USD |
|
591.1200 |
-2.45% |
-5.00% |
- |
| 2012 / 29 |
20/07/2012 |
26.6 millones USD |
|
605.9600 |
-1.34% |
-4.25% |
- |
| 2012 / 28 |
13/07/2012 |
26.6 millones USD |
|
614.2000 |
-1.70% |
-4.86% |
- |
| 2012 / 27 |
06/07/2012 |
27.3 millones USD |
|
624.8500 |
0.42% |
-0.78% |
- |
| 2012 / 26 |
29/06/2012 |
31.2 millones USD |
|
622.2100 |
-1.69% |
-5.75% |
- |
| 2012 / 25 |
21/06/2012 |
31.2 millones USD |
|
632.8800 |
-1.96% |
-1.95% |
- |
| 2012 / 24 |
15/06/2012 |
31.2 millones USD |
|
645.5600 |
2.51% |
-0.81% |
- |
| 2012 / 23 |
08/06/2012 |
31.2 millones USD |
|
629.7500 |
-4.61% |
-5.70% |
- |
| 2012 / 22 |
01/06/2012 |
31.2 millones USD |
|
660.1600 |
2.28% |
-4.43% |
- |
| 2012 / 21 |
25/05/2012 |
31.2 millones USD |
|
645.4600 |
-0.82% |
-3.30% |
- |
| 2012 / 20 |
16/05/2012 |
31.2 millones USD |
|
650.8100 |
-2.54% |
-2.78% |
- |
| 2012 / 19 |
11/05/2012 |
31.2 millones USD |
|
667.7900 |
-3.32% |
1.49% |
- |
| 2012 / 18 |
04/05/2012 |
31.2 millones USD |
|
690.7500 |
3.48% |
8.82% |
- |
| 2012 / 17 |
27/04/2012 |
31.2 millones USD |
|
667.5200 |
-0.28% |
7.49% |
- |
| 2012 / 16 |
20/04/2012 |
31.2 millones USD |
|
669.4100 |
1.74% |
1.33% |
- |
| 2012 / 15 |
13/04/2012 |
31.2 millones USD |
|
657.9900 |
3.65% |
-2.03% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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