Horizon Access Fund China, la estadística de rendimiento
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2012 / 49 |
07/12/2012 |
28.1 millones USD |
|
585.6500 |
5.01% |
0.80% |
-8.54% |
| 2012 / 48 |
30/11/2012 |
28.1 millones USD |
|
557.7200 |
-2.81% |
-7.01% |
-14.35% |
| 2012 / 47 |
23/11/2012 |
28.1 millones USD |
|
573.8600 |
1.60% |
-1.41% |
-12.25% |
| 2012 / 46 |
16/11/2012 |
28.1 millones USD |
|
564.8200 |
-2.79% |
-6.41% |
- |
| 2012 / 45 |
09/11/2012 |
28.1 millones USD |
|
581.0200 |
-3.13% |
-2.28% |
- |
| 2012 / 44 |
02/11/2012 |
28.1 millones USD |
|
599.7900 |
3.04% |
- |
- |
| 2012 / 43 |
26/10/2012 |
27.9 millones USD |
|
582.0800 |
-3.55% |
-1.47% |
- |
| 2012 / 42 |
19/10/2012 |
27.9 millones USD |
|
603.5000 |
1.50% |
6.96% |
- |
| 2012 / 41 |
11/10/2012 |
27.9 millones USD |
|
594.5700 |
- |
0.01% |
- |
| 2012 / 39 |
28/09/2012 |
27.9 millones USD |
|
590.7800 |
4.71% |
5.43% |
- |
| 2012 / 38 |
21/09/2012 |
27.9 millones USD |
|
564.2200 |
-5.10% |
-2.45% |
- |
| 2012 / 37 |
14/09/2012 |
27.9 millones USD |
|
594.5200 |
0.43% |
1.43% |
- |
| 2012 / 36 |
07/09/2012 |
25.8 millones USD |
|
591.9800 |
5.65% |
-3.24% |
- |
| 2012 / 35 |
31/08/2012 |
25.8 millones USD |
|
560.3400 |
-3.13% |
-5.14% |
- |
| 2012 / 34 |
24/08/2012 |
25.8 millones USD |
|
578.4200 |
-1.31% |
-2.15% |
- |
| 2012 / 33 |
17/08/2012 |
25.8 millones USD |
|
586.1200 |
-4.20% |
-3.27% |
- |
| 2012 / 32 |
09/08/2012 |
25.8 millones USD |
|
611.8000 |
3.57% |
-0.39% |
- |
| 2012 / 31 |
02/08/2012 |
25.8 millones USD |
|
590.7100 |
-0.07% |
-5.46% |
- |
| 2012 / 30 |
27/07/2012 |
26.6 millones USD |
|
591.1200 |
-2.45% |
-5.00% |
- |
| 2012 / 29 |
20/07/2012 |
26.6 millones USD |
|
605.9600 |
-1.34% |
-4.25% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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