Horizon Access Fund China, la estadística de rendimiento
Horizon Access Fund China, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2012 / 14 |
05/04/2012 |
31.2 millones USD |
|
634.7900 |
2.22% |
-7.12% |
- |
| 2012 / 13 |
30/03/2012 |
31.2 millones USD |
|
621.0100 |
-6.00% |
-9.86% |
- |
| 2012 / 12 |
22/03/2012 |
31.2 millones USD |
|
660.6500 |
-1.63% |
-2.79% |
- |
| 2012 / 11 |
16/03/2012 |
31.2 millones USD |
|
671.6000 |
-1.74% |
3.32% |
- |
| 2012 / 10 |
09/03/2012 |
31.2 millones USD |
|
683.4700 |
-0.79% |
4.97% |
- |
| 2012 / 9 |
02/03/2012 |
31.2 millones USD |
|
688.9100 |
1.37% |
6.65% |
- |
| 2012 / 8 |
24/02/2012 |
31.2 millones USD |
|
679.6200 |
4.55% |
- |
- |
| 2012 / 7 |
17/02/2012 |
28.6 millones USD |
|
650.0200 |
-0.17% |
1.93% |
- |
| 2012 / 6 |
10/02/2012 |
28.6 millones USD |
|
651.1000 |
0.80% |
5.79% |
- |
| 2012 / 5 |
03/02/2012 |
28.6 millones USD |
|
645.9400 |
- |
9.87% |
- |
| 2012 / 3 |
20/01/2012 |
27.7 millones USD |
|
637.7000 |
3.62% |
5.14% |
- |
| 2012 / 2 |
13/01/2012 |
25.8 millones USD |
|
615.4400 |
4.68% |
-2.04% |
- |
| 2012 / 1 |
06/01/2012 |
25.8 millones USD |
|
587.9100 |
-3.08% |
-8.19% |
- |
| 2011 / 53 |
30/12/2011 |
25.8 millones USD |
|
606.6200 |
0.01% |
-6.84% |
- |
| 2011 / 52 |
23/12/2011 |
25.8 millones USD |
|
606.5500 |
-3.45% |
-7.25% |
- |
| 2011 / 51 |
16/12/2011 |
25.8 millones USD |
|
628.2300 |
-1.89% |
- |
- |
| 2011 / 50 |
08/12/2011 |
26.8 millones USD |
|
640.3500 |
-1.66% |
- |
- |
| 2011 / 49 |
02/12/2011 |
27.7 millones USD |
|
651.1600 |
-0.43% |
- |
- |
| 2011 / 48 |
25/11/2011 |
35.4 millones USD |
|
653.9500 |
- |
- |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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