AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, El fondo de inversión
El nombre oficial: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 35 | 27/08/2025 | 2.8098 | 0.15% | 2.11% | 6.47% | ||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 2.8055 | -0.06% | 1.45% | 6.55% | ||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 2.8072 | 1.11% | 1.77% | 7.58% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 2.7764 | 0.89% | 0.92% | 8.82% | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 2.7518 | -0.49% | 0.12% | 6.95% | ||
| 2025 / 30 | 23/07/2025 | 2.7653 | 0.25% | 1.33% | 6.79% | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 2.7585 | 0.27% | 2.71% | 5.52% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 2.7512 | 0.09% | 1.76% | 3.85% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 2.7486 | 0.71% | 1.54% | 5.33% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 2.7291 | 1.62% | 1.65% | 5.05% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 27/08/2025 | 2.8098 | |
| 25/08/2025 | 2.8152 | |
| 22/08/2025 | 2.8055 | |
| 20/08/2025 | 2.7966 | |
| 19/08/2025 | 2.8054 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.12.1999 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de agosto de 2025 a las 20:48
| Londres tiempo: | 30 de agosto de 2025 a las 19:48 |
| NY tiempo: | 30 de agosto de 2025 a las 14:48 |
| Tokio tiempo: | 31 de agosto de 2025 a las 03:48 |