AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, El fondo de inversión
El nombre oficial: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 22 | 27/05/2025 | 2.6762 | 0.40% | 2.53% | 5.71% | ||
| 2025 / 21 | 23/05/2025 | 2.6656 | -0.94% | 4.02% | 4.31% | ||
| 2025 / 20 | 16/05/2025 | 2.6909 | 2.50% | 7.46% | 4.74% | ||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 2.6253 | 0.58% | 5.88% | 2.99% | ||
| 2025 / 18 | 02/05/2025 | 2.6101 | 1.86% | 4.08% | 3.96% | ||
| 2025 / 17 | 25/04/2025 | 2.5625 | 2.33% | -2.56% | 2.68% | ||
| 2025 / 16 | 17/04/2025 | 2.5041 | 0.99% | -5.66% | 1.22% | ||
| 2025 / 15 | 11/04/2025 | 2.4795 | -1.13% | -5.37% | -1.86% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 2.5079 | -4.64% | -5.91% | -1.18% | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 2.6298 | -0.92% | -2.66% | 2.37% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 27/05/2025 | 2.6762 | |
| 26/05/2025 | 2.6636 | |
| 23/05/2025 | 2.6656 | |
| 21/05/2025 | 2.6927 | |
| 20/05/2025 | 2.6988 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 1.12.1999 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de mayo de 2025 a las 06:00
| Londres tiempo: | 30 de mayo de 2025 a las 05:00 |
| NY tiempo: | 30 de mayo de 2025 a las 00:00 |
| Tokio tiempo: | 30 de mayo de 2025 a las 13:00 |