ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, El fondo de inversión
El nombre oficial: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 1.2086 | -0.07% | -0.71% | 2.32% | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1.2095 | -0.17% | -0.53% | 2.24% | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1.2115 | -0.14% | -0.88% | 2.43% | ||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 1.2132 | -0.33% | -0.72% | 2.88% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1.2172 | 0.10% | 0.42% | 3.20% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1.2160 | -0.51% | 0.51% | 3.19% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1.2222 | 0.02% | 0.54% | 3.68% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.2220 | 0.82% | 0.19% | 3.82% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.2121 | 0.19% | -0.81% | 3.15% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.2098 | -0.48% | -0.87% | 2.88% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |||
| 25/09/2026 | 1.2086 | ||
| 24/09/2026 | 1.2099 | ||
| 23/09/2026 | 1.2132 | ||
| 22/09/2026 | 1.2128 | ||
| 21/09/2026 | 1.2098 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 2.6.2014 |
| Všechny údaje o fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:46
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:46 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 04:46 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:46 |