ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, El fondo de inversión
El nombre oficial: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 1.2211 | -0.07% | 0.11% | 3.59% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.2220 | 0.82% | 0.19% | 3.82% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.2121 | 0.19% | -0.81% | 3.15% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.2098 | -0.48% | -0.87% | 2.88% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.2156 | -0.34% | -0.32% | 3.51% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.2197 | -0.19% | 0.72% | 3.91% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.2220 | 0.13% | 0.78% | 4.01% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.2204 | 0.07% | 0.68% | 4.10% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.2195 | 0.70% | 1.25% | 4.36% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.2110 | -0.12% | 0.48% | 3.45% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |||
| 12/08/2026 | 1.2207 | ||
| 11/08/2026 | 1.2211 | ||
| 10/08/2026 | 1.2224 | ||
| 07/08/2026 | 1.2220 | ||
| 04/08/2026 | 1.2170 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 2.6.2014 |
| Všechny údaje o fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 18:21
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:21 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 12:21 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 01:21 |