ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, El fondo de inversión
El nombre oficial: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 1.2817 | 0.14% | -1.19% | - | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1.2799 | -0.37% | -1.16% | - | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1.2847 | -0.26% | -1.80% | - | ||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 1.2881 | -0.69% | -1.46% | - | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1.2971 | 0.17% | 0.95% | - | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1.2949 | -1.02% | 0.91% | - | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1.3083 | 0.08% | 1.18% | - | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.3072 | 1.74% | 0.32% | 7.69% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.2849 | 0.13% | -1.76% | 6.08% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.2832 | -0.77% | -1.56% | 5.69% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |||
| 25/09/2026 | 1.2817 | ||
| 24/09/2026 | 1.2817 | ||
| 23/09/2026 | 1.2884 | ||
| 22/09/2026 | 1.2889 | ||
| 21/09/2026 | 1.2833 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 2.6.2014 |
| Všechny údaje o fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 10:46
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:46 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 04:46 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 17:46 |