ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, El fondo de inversión
El nombre oficial: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 1.3052 | -0.15% | 0.17% | - | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.3072 | 1.74% | 0.32% | 7.69% | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.2849 | 0.13% | -1.76% | 6.08% | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.2832 | -0.77% | -1.56% | 5.69% | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.2931 | -0.76% | -0.84% | 6.74% | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.3030 | -0.37% | 1.21% | 7.62% | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.3079 | 0.33% | 1.29% | 7.81% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.3036 | -0.03% | 1.02% | 7.91% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.3040 | 1.29% | 2.27% | 8.94% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.2874 | -0.29% | 0.97% | 7.10% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |||
| 12/08/2026 | 1.3050 | ||
| 11/08/2026 | 1.3052 | ||
| 10/08/2026 | 1.3070 | ||
| 07/08/2026 | 1.3072 | ||
| 04/08/2026 | 1.2980 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 2.6.2014 |
| Všechny údaje o fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 18:21
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:21 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 12:21 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 01:21 |