High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, El fondo de inversión
El nombre oficial: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 33 | 11/08/2026 | 1.7262 | 0.01% | - | 1.64% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.7260 | - | - | 1.83% | ||
| 2026 / 27 | 01/07/2026 | 1.7308 | 0.05% | 0.48% | 2.88% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.7300 | 0.17% | 0.48% | 3.14% | ||
| 2026 / 25 | 19/06/2026 | 1.7271 | 0.14% | 0.75% | 3.09% | ||
| 2026 / 24 | 12/06/2026 | 1.7246 | 0.12% | 0.58% | 2.88% | ||
| 2026 / 23 | 05/06/2026 | 1.7225 | 0.05% | 0.33% | 2.77% | ||
| 2026 / 22 | 29/05/2026 | 1.7217 | 0.44% | 0.50% | 2.98% | ||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 1.7142 | -0.03% | -0.08% | 3.00% | ||
| 2026 / 20 | 15/05/2026 | 1.7147 | -0.13% | -0.11% | 2.87% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |||
| 12/08/2026 | 1.7264 | ||
| 11/08/2026 | 1.7262 | ||
| 10/08/2026 | 1.7266 | ||
| 07/08/2026 | 1.7260 | ||
| 01/07/2026 | 1.7308 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Všechny údaje o fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 18:22
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:22 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 12:22 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 01:22 |






