High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, El fondo de inversión
El nombre oficial: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 39 | 24/09/2026 | 1.7014 | -0.43% | -1.28% | - | ||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 1.7088 | -0.07% | -0.81% | - | ||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 1.7100 | -0.51% | -0.89% | - | ||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 1.7188 | -0.27% | -0.42% | 1.55% | ||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 1.7234 | 0.03% | - | 1.69% | ||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 1.7228 | -0.14% | - | 1.57% | ||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 1.7253 | -0.04% | - | 1.58% | ||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 1.7260 | - | - | 1.83% | ||
| 2026 / 27 | 01/07/2026 | 1.7308 | 0.05% | 0.48% | 2.88% | ||
| 2026 / 26 | 26/06/2026 | 1.7300 | 0.17% | 0.48% | 3.14% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |||
| 25/09/2026 | 1.7001 | ||
| 24/09/2026 | 1.7014 | ||
| 23/09/2026 | 1.7084 | ||
| 22/09/2026 | 1.7109 | ||
| 21/09/2026 | 1.7104 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Všechny údaje o fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 09:35
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 08:35 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 03:35 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 16:35 |