High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, El fondo de inversión
El nombre oficial: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 32 | 04/08/2026 | 1.7238 | 0.17% | -0.45% | - | ||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 1.7208 | -0.04% | -0.62% | - | ||
| 2026 / 30 | 24/07/2026 | 1.7215 | -0.28% | - | - | ||
| 2026 / 29 | 17/07/2026 | 1.7264 | -0.26% | - | - | ||
| 2026 / 28 | 10/07/2026 | 1.7309 | -0.04% | - | - | ||
| 2026 / 27 | 03/07/2026 | 1.7316 | - | - | - | ||
| 2026 / 19 | 05/05/2026 | 1.7124 | 0.06% | - | - | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.7113 | - | - | 3.02% | ||
| 2026 / 13 | 25/03/2026 | 1.6959 | 0.16% | - | 2.36% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 1.6932 | -0.46% | - | 2.14% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |||
| 04/08/2026 | 1.7238 | ||
| 03/08/2026 | 1.7221 | ||
| 31/07/2026 | 1.7208 | ||
| 29/07/2026 | 1.7167 | ||
| 28/07/2026 | 1.7197 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 28.8.2006 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 18:21
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:21 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 12:21 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 01:21 |






