High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, El fondo de inversión
El nombre oficial: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2026 / 19 | 04/05/2026 | 1.7130 | 0.10% | - | - | ||
| 2026 / 18 | 30/04/2026 | 1.7113 | - | - | 3.02% | ||
| 2026 / 13 | 25/03/2026 | 1.6959 | 0.16% | - | 2.36% | ||
| 2026 / 12 | 20/03/2026 | 1.6932 | -0.46% | - | 2.14% | ||
| 2026 / 11 | 13/03/2026 | 1.7010 | - | - | 3.03% | ||
| 2025 / 40 | 01/10/2025 | 1.7023 | 0.03% | 0.42% | 4.39% | ||
| 2025 / 39 | 26/09/2025 | 1.7018 | 0.01% | - | 4.49% | ||
| 2025 / 38 | 19/09/2025 | 1.7017 | 0.19% | - | 4.69% | ||
| 2025 / 37 | 12/09/2025 | 1.6984 | 0.19% | - | 4.83% | ||
| 2025 / 36 | 05/09/2025 | 1.6952 | - | - | 4.69% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |||
| 05/05/2026 | 1.7124 | ||
| 04/05/2026 | 1.7130 | ||
| 30/04/2026 | 1.7113 | ||
| 25/03/2026 | 1.6959 | ||
| 24/03/2026 | 1.6908 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 28.8.2006 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Tiempo: 15 de mayo de 2026 a las 09:32
| Londres tiempo: | 15 de mayo de 2026 a las 08:32 |
| NY tiempo: | 15 de mayo de 2026 a las 03:32 |
| Tokio tiempo: | 15 de mayo de 2026 a las 16:32 |






