ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230, El fondo de inversión
El nombre oficial: ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472230
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2025 / 49 | 01/12/2025 | 1.6302 | -0.10% | -0.30% | - | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 1.6318 | 0.19% | -0.20% | - | ||
| 2025 / 47 | 19/11/2025 | 1.6287 | 0.02% | -0.25% | - | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 1.6283 | -0.13% | -0.25% | - | ||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 1.6305 | -0.28% | 0.17% | - | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.6351 | 0.14% | 0.65% | - | ||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 1.6328 | 0.03% | 0.67% | - | ||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 1.6323 | 0.28% | 0.62% | 3.93% | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 1.6278 | 0.20% | 0.39% | 3.63% | ||
| 2025 / 40 | 01/10/2025 | 1.6245 | 0.15% | 0.19% | 3.40% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond | |||
| 01/12/2025 | 1.6302 | ||
| 28/11/2025 | 1.6318 | ||
| 26/11/2025 | 1.6318 | ||
| 25/11/2025 | 1.6311 | ||
| 24/11/2025 | 1.6303 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472230 |
| LEI: | 31570010000000018816 |
| Všechny údaje o fondu ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond.
Tiempo: 9 de marzo de 2026 a las 19:17
| Londres tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 18:17 |
| NY tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 14:17 |
| Tokio tiempo: | 10 de marzo de 2026 a las 03:17 |