DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, El fondo de inversión
El nombre oficial: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 35 | 29/08/2025 | 1.9516 | 0.09% | 1.49% | 5.12% | ||
| 2025 / 34 | 22/08/2025 | 1.9499 | -0.05% | 1.02% | 5.09% | ||
| 2025 / 33 | 15/08/2025 | 1.9508 | 0.80% | 1.33% | 5.79% | ||
| 2025 / 32 | 08/08/2025 | 1.9354 | 0.64% | 0.66% | 6.65% | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 1.9230 | -0.37% | -0.01% | 5.26% | ||
| 2025 / 30 | 23/07/2025 | 1.9302 | 0.26% | 0.94% | 5.52% | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 1.9252 | 0.12% | 1.82% | 4.62% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.9228 | -0.02% | 1.18% | 3.58% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.9232 | 0.58% | 1.15% | 5.02% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.9122 | 1.13% | 1.04% | 4.79% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | ||
| 01/09/2025 | 1.9497 | |
| 29/08/2025 | 1.9516 | |
| 27/08/2025 | 1.9519 | |
| 25/08/2025 | 1.9550 | |
| 22/08/2025 | 1.9499 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 28.8.2000 |
| Sección de inversiones: | internet |
| Všechny údaje o fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Tiempo: 3 de septiembre de 2025 a las 15:59
| Londres tiempo: | 3 de septiembre de 2025 a las 14:59 |
| NY tiempo: | 3 de septiembre de 2025 a las 09:59 |
| Tokio tiempo: | 3 de septiembre de 2025 a las 22:59 |