High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, El fondo de inversión
El nombre oficial: High Yield dluhopisový - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472412
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: blobal.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2025 / 49 | 01/12/2025 | 1.7060 | 0.01% | -0.11% | - | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 1.7058 | 0.26% | -0.12% | - | ||
| 2025 / 47 | 19/11/2025 | 1.7013 | -0.11% | -0.16% | - | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 1.7032 | -0.09% | 0.21% | - | ||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 1.7047 | -0.19% | 0.57% | - | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.7079 | 0.23% | - | - | ||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 1.7040 | 0.26% | - | - | ||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 1.6996 | 0.27% | - | - | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 1.6950 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 03/09/2025 | 1.6925 | -0.14% | -0.15% | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |||
| 01/12/2025 | 1.7060 | ||
| 28/11/2025 | 1.7058 | ||
| 26/11/2025 | 1.7048 | ||
| 25/11/2025 | 1.7038 | ||
| 24/11/2025 | 1.7032 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472412 |
| LEI: | 31570010000000019301 |
| Všechny údaje o fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond.
Tiempo: 9 de marzo de 2026 a las 06:51
| Londres tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 05:51 |
| NY tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 01:51 |
| Tokio tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 14:51 |