MPF 30 - otevřený podílový fond CZ0008474566, El fondo de inversión
El nombre oficial: MPF 30 - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474566
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: de bonos. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2025 / 49 | 01/12/2025 | 1.3770 | -0.09% | -0.28% | 4.53% | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 1.3782 | 1.05% | -0.19% | 5.09% | ||
| 2025 / 47 | 19/11/2025 | 1.3639 | -0.66% | -1.03% | 4.32% | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 1.3729 | -0.04% | 0.22% | 5.63% | ||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 1.3734 | -0.54% | 0.59% | 5.88% | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.3808 | 0.20% | 1.32% | 7.01% | ||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 1.3781 | 0.60% | 1.42% | 6.33% | ||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 1.3699 | 0.34% | 0.56% | 5.02% | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 1.3653 | 0.18% | 0.35% | 4.95% | ||
| 2025 / 40 | 01/10/2025 | 1.3628 | 0.29% | 0.75% | 4.73% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios MPF 30 - otevřený podílový fond | |||
| 01/12/2025 | 1.3770 | ||
| 28/11/2025 | 1.3782 | ||
| 26/11/2025 | 1.3753 | ||
| 25/11/2025 | 1.3706 | ||
| 24/11/2025 | 1.3658 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474566 |
| LEI: | 315700ZN4SEZPYF5FF93 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 15.9.2014 |
| Všechny údaje o fondu MPF 30 - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo MPF 30 - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu MPF 30 - otevřený podílový fond.
Tiempo: 9 de marzo de 2026 a las 21:13
| Londres tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 20:13 |
| NY tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 16:13 |
| Tokio tiempo: | 10 de marzo de 2026 a las 05:13 |