TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, El fondo de inversión
El nombre oficial: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La región de inversión: Asia.
Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio | el número de los fondos | el transcurso | el cambio La semana | el cambio el mes | el cambio año |
| 2025 / 15 | 07/04/2025 | 1.0719 | -0.25% | 0.42% | 3.81% | ||
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 1.0746 | 1.03% | 0.67% | 3.59% | ||
| 2025 / 13 | 28/03/2025 | 1.0636 | -0.07% | -1.67% | 2.59% | ||
| 2025 / 12 | 21/03/2025 | 1.0643 | -0.54% | -1.08% | 2.60% | ||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 1.0701 | 0.25% | -0.77% | 2.83% | ||
| 2025 / 10 | 07/03/2025 | 1.0674 | -1.32% | -0.88% | 1.96% | ||
| 2025 / 9 | 28/02/2025 | 1.0817 | 0.54% | 0.67% | - | ||
| 2025 / 8 | 21/02/2025 | 1.0759 | -0.23% | - | 2.64% | ||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 1.0784 | 0.14% | - | - | ||
| 2025 / 6 | 07/02/2025 | 1.0769 | 0.22% | - | - |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | los activos netos, el patrimonio | el transcurso |
| Otros valores diarios TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | ||
| 09/04/2025 | 1.0675 | |
| 08/04/2025 | 1.0708 | |
| 07/04/2025 | 1.0719 | |
| 04/04/2025 | 1.0746 | |
| 02/04/2025 | 1.0688 | |
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| LEI: | 31570010000000018719 |
| Všechny údaje o fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
Tiempo: 11 de abril de 2025 a las 16:45
| Londres tiempo: | 11 de abril de 2025 a las 15:45 |
| NY tiempo: | 11 de abril de 2025 a las 10:45 |
| Tokio tiempo: | 11 de abril de 2025 a las 23:45 |