ESG MIX 50 - otevřený podílový fond CZ0008474343, El fondo de inversión
Datos del fondo ya no se actualizanEl nombre oficial: ESG MIX 50 - otevřený podílový fond
Sociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474343
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2025 / 32 | 05/08/2025 | 1.2289 | 0.20% | 0.07% | 4.48% | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 1.2265 | -0.33% | -0.12% | 2.28% | ||
| 2025 / 30 | 23/07/2025 | 1.2305 | 0.18% | 0.79% | 3.63% | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 1.2283 | 0.20% | 1.97% | 2.65% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.2259 | -0.17% | 1.13% | 1.39% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.2280 | 0.59% | 1.18% | 2.82% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.2208 | 1.34% | 0.80% | 2.46% | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 1.2046 | -0.63% | 0.03% | 0.96% | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 1.2122 | -0.12% | 0.13% | 2.17% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.2137 | 0.21% | 1.88% | 2.97% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | |||
| 06/08/2025 | 1.2291 | ||
| 05/08/2025 | 1.2289 | ||
| 04/08/2025 | 1.2267 | ||
| 01/08/2025 | 1.2265 | ||
| 30/07/2025 | 1.2357 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474343 |
| LEI: | 315700C1IFM53PIS0M15 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 2.6.2014 |
| Všechny údaje o fondu ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 50 - otevřený podílový fond.
Tiempo: 9 de marzo de 2026 a las 06:47
| Londres tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 05:47 |
| NY tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 01:47 |
| Tokio tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 14:47 |