ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, El fondo de inversión
Datos del fondo ya no se actualizanEl nombre oficial: ESG MIX 30 - otevřený podílový fond
Sociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2025 / 32 | 05/08/2025 | 1.2137 | 0.20% | 0.04% | 3.67% | ||
| 2025 / 31 | 01/08/2025 | 1.2113 | -0.23% | -0.16% | 2.20% | ||
| 2025 / 30 | 23/07/2025 | 1.2141 | 0.21% | 0.50% | 3.40% | ||
| 2025 / 29 | 18/07/2025 | 1.2115 | 0.07% | 1.21% | 2.77% | ||
| 2025 / 28 | 11/07/2025 | 1.2107 | -0.21% | 0.72% | 2.07% | ||
| 2025 / 27 | 04/07/2025 | 1.2132 | 0.43% | 0.89% | 3.59% | ||
| 2025 / 26 | 27/06/2025 | 1.2080 | 0.92% | 0.50% | 3.36% | ||
| 2025 / 25 | 20/06/2025 | 1.1970 | -0.42% | 0.13% | 2.37% | ||
| 2025 / 24 | 13/06/2025 | 1.2020 | -0.04% | 0.27% | 3.28% | ||
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.2025 | 0.04% | 1.08% | 3.65% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |||
| 06/08/2025 | 1.2138 | ||
| 05/08/2025 | 1.2137 | ||
| 04/08/2025 | 1.2116 | ||
| 01/08/2025 | 1.2113 | ||
| 30/07/2025 | 1.2164 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 2.6.2014 |
| Všechny údaje o fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Tiempo: 9 de marzo de 2026 a las 06:48
| Londres tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 05:48 |
| NY tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 01:48 |
| Tokio tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 14:48 |