ESG MIX 10 - otevřený podílový fond CZ0008474327, El fondo de inversión
El nombre oficial: ESG MIX 10 - otevřený podílový fondSociedad de inversión: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474327
El gráfico interactivo del transcurso del fondo
La moneda del fondo: CZK. El tipo de fondo: mixto. Loading....
La rentabilidad semanal, los valores de los activos, cambios en transcursos
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
| 2025 / 49 | 01/12/2025 | 1.1891 | 0.04% | -0.08% | - | ||
| 2025 / 48 | 28/11/2025 | 1.1886 | 0.39% | -0.13% | - | ||
| 2025 / 47 | 19/11/2025 | 1.1840 | -0.29% | -0.50% | - | ||
| 2025 / 46 | 14/11/2025 | 1.1875 | 0.03% | 0.03% | - | ||
| 2025 / 45 | 07/11/2025 | 1.1872 | -0.24% | 0.14% | - | ||
| 2025 / 44 | 31/10/2025 | 1.1901 | 0.02% | 0.63% | - | ||
| 2025 / 43 | 24/10/2025 | 1.1899 | 0.24% | 0.74% | - | ||
| 2025 / 42 | 17/10/2025 | 1.1871 | 0.13% | 0.35% | 2.87% | ||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 1.1855 | 0.25% | 0.23% | 2.74% | ||
| 2025 / 40 | 01/10/2025 | 1.1826 | 0.12% | 0.29% | 2.39% |
Valores diarios del transcurso y patrimonio
| fecha de publicación | NAV | TNA | el transcurso |
| Otros valores diarios ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |||
| 01/12/2025 | 1.1891 | ||
| 28/11/2025 | 1.1886 | ||
| 26/11/2025 | 1.1875 | ||
| 25/11/2025 | 1.1855 | ||
| 24/11/2025 | 1.1845 | ||
Información básica de fondo
| Sociedad de inversión: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474327 |
| LEI: | 315700E1FTEY1K593022 |
| El depositario: | Česká spořitelna, a.s. |
| El auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| El lanzamiento: | 2.6.2014 |
| Všechny údaje o fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond | |
Gráfico de la rentabilidad
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Los transcursos actuales del fondo ESG MIX 10 - otevřený podílový fond, descripción de la página
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 10 - otevřený podílový fond.
Tiempo: 9 de marzo de 2026 a las 06:47
| Londres tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 05:47 |
| NY tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 01:47 |
| Tokio tiempo: | 9 de marzo de 2026 a las 14:47 |